NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月28日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,368,411 | 3,998,510 |
| 株式 | 862,476,200 | 475,928,800 |
| 未収入金 | 19,123,000 | 2,544,700 |
| 未収配当金 | 523,750 | 653,350 |
| 未収利息 | 12 | 9 |
| 流動資産合計 | 886,491,373 | 483,125,369 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 886,491,373 | 483,125,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,516,869 | 5,028,697 |
| 未払受託者報酬 | 280,088 | 123,549 |
| 未払委託者報酬 | 1,512,404 | 667,101 |
| その他未払費用 | 116,649 | 60,577 |
| 流動負債合計 | 21,426,010 | 5,879,924 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,426,010 | 5,879,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,155,727,845 | 566,016,315 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -290,662,482 | -88,770,870 |
| （分配準備積立金） | 559,926 | 671,817 |
| 元本等合計 | 865,065,363 | 477,245,445 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 865,065,363 | 477,245,445 |
| 負債純資産合計 | 886,491,373 | 483,125,369 |
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