NEXT FUNDS自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信（1622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月16日-平成24年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,998,510 | 3,792,042 |
| 株式 | 475,928,800 | 401,717,100 |
| 未収入金 | 2,544,700 | 4,466,800 |
| 未収配当金 | 653,350 | 904,000 |
| 未収利息 | 9 | 28 |
| 流動資産合計 | 483,125,369 | 410,879,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 483,125,369 | 410,879,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,028,697 | 6,103,533 |
| 未払受託者報酬 | 123,549 | 115,501 |
| 未払委託者報酬 | 667,101 | 623,649 |
| その他未払費用 | 60,577 | 57,140 |
| 流動負債合計 | 5,879,924 | 6,899,823 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,879,924 | 6,899,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 566,016,315 | 566,016,315 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,770,870 | -162,036,168 |
| （分配準備積立金） | 671,817 | 942,083 |
| 元本等合計 | 477,245,445 | 403,980,147 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 477,245,445 | 403,980,147 |
| 負債純資産合計 | 483,125,369 | 410,879,970 |
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