純資産
個別
- 2023年7月15日
- 14億7464万
- 2024年7月15日 +125.92%
- 33億3150万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2024年9月24日現在)2024/09/24 9:11
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額とします。
ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、ファンドの純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/09/24 9:11
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 972 54,767,543 単位型株式投資信託 160 608,061 追加型公社債投資信託 14 6,867,110 単位型公社債投資信託 440 825,082 合計 1,586 63,067,797 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2024/09/24 9:11
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2024年9月24日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ⑤株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に第21条第2項第5号に掲げる株価指数先物取引の買建を行なうことができます。なお、当該取引は投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的で行ないます。(約款第23条第1項第5号)2024/09/24 9:11
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/24 9:11
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,366,587 0.24 合計(純資産総額) 2,568,132,387 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,561,765,800 99.75 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,366,587 0.24 合計(純資産総額) 2,568,132,387 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/24 9:11
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/09/24 9:11- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/09/24 9:11
e border="0">2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8計算期間 (2015年 7月15日) 2,030 2,123 24,878.2000 26,007.2000 24,860 第9計算期間 (2016年 7月15日) 2,155 2,246 17,642.6000 18,385.6000 17,510 第10計算期間 (2017年 7月15日) 6,833 6,976 21,140.3000 21,583.3000 21,000 第11計算期間 (2018年 7月15日) 9,668 9,856 21,759.2000 22,183.2000 21,750 第12計算期間 (2019年 7月15日) 6,382 6,585 19,065.5000 19,669.5000 ― 第13計算期間 (2020年 7月15日) 1,153 1,202 17,327.8000 18,073.8000 17,250 第14計算期間 (2021年 7月15日) 505 526 23,119.0000 24,116.0000 23,220 第15計算期間 (2022年 7月15日) 3,631 3,665 23,801.2000 24,024.2000 23,760 第16計算期間 (2023年 7月15日) 1,474 1,557 25,891.9000 27,338.9000 25,910 第17計算期間 (2024年 7月15日) 3,331 3,376 34,580.0000 35,044.0000 34,640 2023年 7月末日 1,571 ― 27,583.8000 ― 27,635 8月末日 1,703 ― 28,453.2000 ― 28,385 9月末日 1,898 ― 30,197.6000 ― 30,300 10月末日 1,240 ― 28,442.3000 ― 28,460 11月末日 1,320 ― 30,274.0000 ― 30,340 12月末日 1,416 ― 28,550.7000 ― 28,485 2024年 1月末日 1,412 ― 32,290.9000 ― 32,140 2月末日 1,597 ― 36,522.9000 ― 36,560 3月末日 1,916 ― 38,631.2000 ― 38,810 4月末日 2,091 ― 37,657.8000 ― 37,650 5月末日 3,164 ― 36,180.7000 ― 36,180 6月末日 3,481 ― 35,040.4000 ― 34,980 7月末日 2,568 ― 32,186.1000 ― 32,280 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/09/24 9:11
e border="0">2024年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,622,067,033 円 Ⅱ 負債総額 53,934,646 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,568,132,387 円 Ⅳ 発行済口数 79,790 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 32,186.1 円 Ⅰ 資産総額 2,622,067,033 円 Ⅱ 負債総額 53,934,646 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,568,132,387 円 Ⅳ 発行済口数 79,790 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 32,186.1 円 - #10 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/09/24 9:11
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2024/09/24 9:11
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2024年7月31日現在の運用状況であります。2024/09/24 9:11
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2024/09/24 9:11第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 横浜ゴム 4,800 3,378.00 16,214,400 TOYO TIRE 5,400 2,554.00 13,791,600 ブリヂストン 27,500 6,238.00 171,545,000 住友ゴム工業 9,200 1,602.00 14,738,400 藤倉コンポジット 800 1,378.00 1,102,400 オカモト 400 5,000.00 2,000,000 フコク 500 2,196.00 1,098,000 ニッタ 1,000 4,120.00 4,120,000 住友理工 1,500 1,502.00 2,253,000 三ツ星ベルト 1,100 4,560.00 5,016,000 バンドー化学 1,400 2,003.00 2,804,200 トヨタ紡織 3,900 2,159.00 8,420,100 芦森工業 100 2,429.00 242,900 ユニプレス 1,700 1,358.00 2,308,600 豊田自動織機 8,000 13,605.00 108,840,000 モリタホールディングス 1,600 1,799.00 2,878,400 三櫻工業 1,400 1,043.00 1,460,200 デンソー 77,400 2,581.50 199,808,100 東海理化電機製作所 2,600 2,134.00 5,548,400 川崎重工業 7,700 5,723.00 44,067,100 名村造船所 2,600 2,263.00 5,883,800 日本車輌製造 300 2,657.00 797,100 三菱ロジスネクスト 1,500 1,487.00 2,230,500 日産自動車 123,400 556.40 68,659,760 いすゞ自動車 26,300 2,191.00 57,623,300 トヨタ自動車 498,700 3,274.00 1,632,743,800 日野自動車 14,100 434.10 6,120,810 三菱自動車工業 36,600 493.50 18,062,100 エフテック 200 640.00 128,000 レシップホールディングス 100 659.00 65,900 GMB 100 1,554.00 155,400 ファルテック 100 555.00 55,500 武蔵精密工業 2,300 1,973.00 4,537,900 日産車体 1,000 1,000.00 1,000,000 新明和工業 2,700 1,462.00 3,947,400 極東開発工業 1,500 2,565.00 3,847,500 トピー工業 800 2,406.00 1,924,800 ティラド 200 3,675.00 735,000 曙ブレーキ工業 5,700 170.00 969,000 タチエス 1,700 2,073.00 3,524,100 NOK 3,600 2,198.50 7,914,600 フタバ産業 2,500 863.00 2,157,500 カヤバ 900 5,250.00 4,725,000 大同メタル工業 1,800 624.00 1,123,200 プレス工業 3,700 651.00 2,408,700 ミクニ 400 403.00 161,200 太平洋工業 2,200 1,555.00 3,421,000 河西工業 500 207.00 103,500 アイシン 7,200 5,354.00 38,548,800 マツダ 31,000 1,525.50 47,290,500 今仙電機製作所 200 621.00 124,200 本田技研工業 222,300 1,703.50 378,688,050 スズキ 68,900 1,880.50 129,566,450 SUBARU 29,100 3,391.00 98,678,100 安永 100 588.00 58,800 ヤマハ発動機 40,500 1,560.50 63,200,250 TBK 300 306.00 91,800 エクセディ 1,500 3,115.00 4,672,500 豊田合成 2,700 2,852.50 7,701,750 愛三工業 1,600 1,405.00 2,248,000 日本プラスト 300 430.00 129,000 ヨロズ 900 1,145.00 1,030,500 エフ・シー・シー 1,700 2,355.00 4,003,500 シマノ 3,800 25,390.00 96,482,000 テイ・エス テック 3,300 1,968.50 6,496,050 ジャムコ 500 1,605.00 802,500 小計 銘柄数:66 3,323,095,920 組入時価比率:99.7% 100.0% 合計 3,323,095,920 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2024年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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