有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2023年9月27日現在)2023/09/27 9:14
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額とします。
ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、ファンドの純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/09/27 9:14
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,012 44,968,856 単位型株式投資信託 188 688,054 追加型公社債投資信託 14 6,846,397 単位型公社債投資信託 474 1,013,943 合計 1,688 53,517,250 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2023/09/27 9:14
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2023年9月27日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ⑤株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に第21条第2項第5号に掲げる株価指数先物取引の買建を行なうことができます。なお、当該取引は投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的で行ないます。(約款第23条第1項第5号)2023/09/27 9:14
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/09/27 9:14
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 621,868 0.07 合計(純資産総額) 885,368,918 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 884,747,050 99.92 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 621,868 0.07 合計(純資産総額) 885,368,918 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/09/27 9:14
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2023/09/27 9:14- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2023/09/27 9:14
e border="0">2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第7計算期間 (2014年 7月15日) 1,111 1,119 21,607.4000 21,768.4000 21,530 第8計算期間 (2015年 7月15日) 261 268 23,154.0000 23,783.0000 23,100 第9計算期間 (2016年 7月15日) 691 696 16,699.2000 16,812.2000 16,650 第10計算期間 (2017年 7月15日) 280 334 19,476.4000 23,243.4000 19,270 第11計算期間 (2018年 7月15日) 1,694 1,699 17,962.4000 18,011.4000 17,940 第12計算期間 (2019年 7月15日) 204 221 13,953.7000 15,138.7000 13,920 第13計算期間 (2020年 7月15日) 272 275 11,053.6000 11,209.6000 11,060 第14計算期間 (2021年 7月15日) 528 533 15,294.0000 15,412.0000 15,230 第15計算期間 (2022年 7月15日) 374 389 15,553.7000 16,202.7000 15,550 第16計算期間 (2023年 7月15日) 818 839 20,988.5000 21,529.5000 20,950 2022年 7月末日 383 ― 15,941.0000 ― 15,970 8月末日 410 ― 17,052.9000 ― 17,080 9月末日 387 ― 16,117.3000 ― 16,075 10月末日 409 ― 16,346.0000 ― 16,325 11月末日 531 ― 17,677.7000 ― 17,700 12月末日 490 ― 17,485.6000 ― 17,505 2023年 1月末日 559 ― 19,224.7000 ― 19,255 2月末日 607 ― 20,188.7000 ― 20,195 3月末日 627 ― 20,875.2000 ― 20,945 4月末日 610 ― 20,300.3000 ― 20,295 5月末日 785 ― 19,659.8000 ― 19,800 6月末日 1,497 ― 21,708.4000 ― 21,700 7月末日 885 ― 22,705.3000 ― 22,660 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/09/27 9:14
e border="0">2023年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 907,854,737 円 Ⅱ 負債総額 22,485,819 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 885,368,918 円 Ⅳ 発行済口数 38,994 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 22,705.3 円 Ⅰ 資産総額 907,854,737 円 Ⅱ 負債総額 22,485,819 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 885,368,918 円 Ⅳ 発行済口数 38,994 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 22,705.3 円 - #10 資産の評価（連結）
資産の評価】2023/09/27 9:14
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2023/09/27 9:14
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2023年7月31日現在の運用状況であります。2023/09/27 9:14
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2023/09/27 9:14第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日本製鉄 76,000 2,997.50 227,810,000 神戸製鋼所 34,100 1,342.00 45,762,200 中山製鋼所 3,500 849.00 2,971,500 合同製鐵 800 3,535.00 2,828,000 JFEホールディングス 45,300 2,010.50 91,075,650 東京製鐵 4,800 1,332.00 6,393,600 共英製鋼 1,900 1,940.00 3,686,000 大和工業 2,800 6,107.00 17,099,600 東京鐵鋼 800 3,110.00 2,488,000 大阪製鐵 800 1,417.00 1,133,600 淀川製鋼所 1,900 3,255.00 6,184,500 中部鋼鈑 1,400 1,894.00 2,651,600 丸一鋼管 5,200 3,249.00 16,894,800 モリ工業 300 3,395.00 1,018,500 大同特殊鋼 2,100 5,909.00 12,408,900 日本高周波鋼業 400 346.00 138,400 日本冶金工業 1,200 4,115.00 4,938,000 山陽特殊製鋼 1,700 2,659.00 4,520,300 愛知製鋼 1,000 3,170.00 3,170,000 日本金属 300 911.00 273,300 大平洋金属 1,200 1,558.00 1,869,600 新日本電工 10,100 281.00 2,838,100 栗本鐵工所 800 2,318.00 1,854,400 虹技 200 1,210.00 242,000 日本鋳鉄管 100 1,127.00 112,700 三菱製鋼 1,100 1,475.00 1,622,500 日亜鋼業 1,300 310.00 403,000 日本精線 200 4,805.00 961,000 エンビプロ・ホールディングス 900 530.00 477,000 シンニッタン 1,400 247.00 345,800 新家工業 300 2,390.00 717,000 大紀アルミニウム工業所 2,400 1,468.00 3,523,200 日本軽金属ホールディングス 4,600 1,445.00 6,647,000 三井金属鉱業 4,900 3,215.00 15,753,500 東邦亜鉛 1,000 1,699.00 1,699,000 三菱マテリアル 11,300 2,475.00 27,967,500 住友金属鉱山 19,700 4,795.00 94,461,500 DOWAホールディングス 3,800 4,477.00 17,012,600 古河機械金属 2,500 1,516.00 3,790,000 エス・サイエンス 7,900 24.00 189,600 大阪チタニウムテクノロジーズ 2,500 2,877.00 7,192,500 東邦チタニウム 3,100 1,639.00 5,080,900 UACJ 2,400 2,659.00 6,381,600 CKサンエツ 400 4,115.00 1,646,000 古河電気工業 5,600 2,553.00 14,296,800 住友電気工業 58,600 1,688.00 98,916,800 フジクラ 18,200 1,157.50 21,066,500 SWCC 1,900 1,881.00 3,573,900 タツタ電線 3,500 708.00 2,478,000 カナレ電気 200 1,415.00 283,000 平河ヒューテック 1,000 1,562.00 1,562,000 リョービ 1,800 2,285.00 4,113,000 アーレスティ 1,500 638.00 957,000 AREホールディングス 6,900 1,940.00 13,386,000 小計 銘柄数:54 816,867,450 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 816,867,450 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2023年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
