有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

【提出】
2023年9月27日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年7月15日2023年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,124,0071,914,722
株式373,268,800816,867,450
未収入金16,242,63821,998,650
未収配当金91,300167,000
流動資産計390,726,745840,947,822
資産の部合計390,726,745840,947,822
負債の部
流動負債
未払収益分配金15,618,18521,095,754
未払受託者報酬116,665205,849
未払委託者報酬629,9921,111,557
未払利息－2
その他未払費用62,068109,428
流動負債計16,426,91022,522,590
負債の部合計16,426,91022,522,590
純資産の部
元本等
元本745,220,8551,207,527,198
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-370,921,020-389,101,966
（分配準備積立金）1,7365,297
元本等合計374,299,835818,425,232
純資産の部合計374,299,835818,425,232
負債・純資産合計390,726,745840,947,822