NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,362,525 | 1,124,007 |
| 株式 | 528,385,350 | 373,268,800 |
| 未収入金 | 3,920,400 | 16,242,638 |
| 未収配当金 | 33,600 | 91,300 |
| 流動資産計 | 533,701,875 | 390,726,745 |
| 資産の部合計 | 533,701,875 | 390,726,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,080,912 | 15,618,185 |
| 未払受託者報酬 | 100,172 | 116,665 |
| 未払委託者報酬 | 540,834 | 629,992 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 53,236 | 62,068 |
| 流動負債計 | 4,775,155 | 16,426,910 |
| 負債の部合計 | 4,775,155 | 16,426,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,070,962,728 | 745,220,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -542,036,008 | -370,921,020 |
| （分配準備積立金） | 28,143 | 1,736 |
| 元本等合計 | 528,926,720 | 374,299,835 |
| 純資産の部合計 | 528,926,720 | 374,299,835 |
| 負債・純資産合計 | 533,701,875 | 390,726,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
