NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,379,527 | 1,362,525 |
| 株式 | 271,195,050 | 528,385,350 |
| 未収入金 | 3,707,300 | 3,920,400 |
| 未収配当金 | 5,300 | 33,600 |
| 流動資産計 | 276,287,177 | 533,701,875 |
| 資産の部合計 | 276,287,177 | 533,701,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,839,784 | 4,080,912 |
| 未払受託者報酬 | 54,222 | 100,172 |
| 未払委託者報酬 | 292,720 | 540,834 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 27,162 | 53,236 |
| 流動負債計 | 4,213,888 | 4,775,155 |
| 負債の部合計 | 4,213,888 | 4,775,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 762,221,738 | 1,070,962,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -490,148,449 | -542,036,008 |
| （分配準備積立金） | 9,469 | 28,143 |
| 元本等合計 | 272,073,289 | 528,926,720 |
| 純資産の部合計 | 272,073,289 | 528,926,720 |
| 負債・純資産合計 | 276,287,177 | 533,701,875 |
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