NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,914,722 | 2,784,002 |
| 株式 | 816,867,450 | 1,818,529,000 |
| 未収入金 | 21,998,650 | 36,230,219 |
| 未収配当金 | 167,000 | 88,800 |
| 未収利息 | － | 25 |
| 流動資産計 | 840,947,822 | 1,857,632,046 |
| 資産の部合計 | 840,947,822 | 1,857,632,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,095,754 | 34,758,492 |
| 未払受託者報酬 | 205,849 | 294,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,111,557 | 1,589,995 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 109,428 | 143,469 |
| 流動負債計 | 22,522,590 | 36,786,410 |
| 負債の部合計 | 22,522,590 | 36,786,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,527,198 | 2,054,134,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -389,101,966 | -233,288,375 |
| （分配準備積立金） | 5,297 | 150 |
| 元本等合計 | 818,425,232 | 1,820,845,636 |
| 純資産の部合計 | 818,425,232 | 1,820,845,636 |
| 負債・純資産合計 | 840,947,822 | 1,857,632,046 |
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