NEXT FUNDS鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信（1623）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,784,002 | 2,382,521 |
| 株式 | 1,818,529,000 | 934,452,450 |
| 未収入金 | 36,230,219 | 31,677,681 |
| 未収配当金 | 88,800 | 137,500 |
| 未収利息 | 25 | 31 |
| 流動資産計 | 1,857,632,046 | 968,650,183 |
| 資産の部合計 | 1,857,632,046 | 968,650,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,758,492 | 30,777,978 |
| 未払受託者報酬 | 294,454 | 248,024 |
| 未払委託者報酬 | 1,589,995 | 1,339,281 |
| その他未払費用 | 143,469 | 121,073 |
| 流動負債計 | 36,786,410 | 32,486,356 |
| 負債の部合計 | 36,786,410 | 32,486,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,054,134,011 | 1,034,855,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,288,375 | -98,691,379 |
| （分配準備積立金） | 150 | 3,413 |
| 元本等合計 | 1,820,845,636 | 936,163,827 |
| 純資産の部合計 | 1,820,845,636 | 936,163,827 |
| 負債・純資産合計 | 1,857,632,046 | 968,650,183 |
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