有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】
2021/09/28 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額310,828,455円
Ⅱ 負債総額5,486,063円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)305,342,392円
Ⅳ 発行済口数19,607口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)15,573.1円

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