1624 NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,487,813 | 2,729,515 |
| 株式 | 2,443,391,900 | 431,811,100 |
| 未収入金 | － | 33,097,700 |
| 未収配当金 | 318,200 | 57,700 |
| 未収利息 | 140 | 8 |
| 流動資産合計 | 2,453,198,053 | 467,696,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,453,198,053 | 467,696,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,738,014 | 32,574,650 |
| 未払受託者報酬 | 256,572 | 241,314 |
| 未払委託者報酬 | 1,385,436 | 1,303,055 |
| その他未払費用 | 136,436 | 96,004 |
| 流動負債合計 | 5,516,458 | 34,215,023 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,516,458 | 34,215,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,297,080,440 | 638,705,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 150,601,155 | -205,224,556 |
| （分配準備積立金） | 325,221 | 72,656 |
| 元本等合計 | 2,447,681,595 | 433,481,000 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,447,681,595 | 433,481,000 |
| 負債純資産合計 | 2,453,198,053 | 467,696,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
