NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月29日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,729,515 | 4,365,062 |
| 株式 | 431,811,100 | 471,718,800 |
| 未収入金 | 33,097,700 | 3,194,000 |
| 未収配当金 | 57,700 | 60,900 |
| 未収利息 | 8 | 12 |
| 流動資産合計 | 467,696,023 | 479,338,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 467,696,023 | 479,338,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,574,650 | 4,454,394 |
| 未払受託者報酬 | 241,314 | 131,203 |
| 未払委託者報酬 | 1,303,055 | 708,465 |
| その他未払費用 | 96,004 | 65,755 |
| 流動負債合計 | 34,215,023 | 5,359,817 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,215,023 | 5,359,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 638,705,556 | 638,705,556 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -205,224,556 | -164,726,599 |
| （分配準備積立金） | 72,656 | 87,156 |
| 元本等合計 | 433,481,000 | 473,978,957 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 433,481,000 | 473,978,957 |
| 負債純資産合計 | 467,696,023 | 479,338,774 |
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