NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,172,062 | 5,922,039 |
| 株式 | 1,904,777,700 | 2,041,596,700 |
| 未収入金 | 32,424,300 | － |
| 未収配当金 | 234,750 | 744,025 |
| 未収利息 | 9 | 11 |
| 流動資産計 | 1,942,608,821 | 2,048,262,775 |
| 資産の部合計 | 1,942,608,821 | 2,048,262,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,237,694 | － |
| 未払受託者報酬 | 489,879 | 565,262 |
| 未払委託者報酬 | 2,645,271 | 3,052,356 |
| その他未払費用 | 250,516 | 517,135 |
| 流動負債計 | 35,623,360 | 4,134,753 |
| 負債の部合計 | 35,623,360 | 4,134,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,486,884,276 | 1,485,113,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,101,185 | 559,014,298 |
| （分配準備積立金） | 7,459 | 7,459 |
| 元本等合計 | 1,906,985,461 | 2,044,128,022 |
| 純資産の部合計 | 1,906,985,461 | 2,044,128,022 |
| 負債・純資産合計 | 1,942,608,821 | 2,048,262,775 |
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