NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,706,289 | 5,175,123 |
| 株式 | 2,236,082,850 | 779,898,250 |
| 未収入金 | 51,483,100 | － |
| 未収配当金 | 514,100 | 1,138,950 |
| 未収利息 | 37 | 9 |
| 流動資産計 | 2,307,786,376 | 786,212,332 |
| 資産の部合計 | 2,307,786,376 | 786,212,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,266,602 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,049,755 | 432,861 |
| 未払委託者報酬 | 5,668,617 | 2,337,382 |
| その他未払費用 | 498,981 | 581,598 |
| 流動負債計 | 69,483,955 | 3,351,841 |
| 負債の部合計 | 69,483,955 | 3,351,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,493,123,364 | 656,094,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 745,179,057 | 126,765,585 |
| （分配準備積立金） | 29,719 | 29,719 |
| 元本等合計 | 2,238,302,421 | 782,860,491 |
| 純資産の部合計 | 2,238,302,421 | 782,860,491 |
| 負債・純資産合計 | 2,307,786,376 | 786,212,332 |
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