NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,644,261 | 16,023,860 |
| 株式 | 761,660,050 | 2,365,470,600 |
| 未収入金 | 20,885,050 | 34,498,100 |
| 未収配当金 | 980,300 | 2,204,000 |
| 流動資産計 | 788,169,661 | 2,418,196,560 |
| 資産の部合計 | 788,169,661 | 2,418,196,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,037,916 | 44,015,204 |
| 未払受託者報酬 | 205,851 | 831,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,111,529 | 4,488,763 |
| 未払利息 | 6 | 38 |
| その他未払費用 | 103,087 | 374,217 |
| 流動負債計 | 23,458,389 | 49,709,487 |
| 負債の部合計 | 23,458,389 | 49,709,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 656,094,906 | 1,510,997,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,616,366 | 857,489,565 |
| （分配準備積立金） | 2,448 | 42,486 |
| 元本等合計 | 764,711,272 | 2,368,487,073 |
| 純資産の部合計 | 764,711,272 | 2,368,487,073 |
| 負債・純資産合計 | 788,169,661 | 2,418,196,560 |
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