NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月26日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,023,860 | 59,672,521 |
| 株式 | 2,365,470,600 | 6,471,229,500 |
| 未収入金 | 34,498,100 | 30,629,000 |
| 未収配当金 | 2,204,000 | 9,228,150 |
| 流動資産計 | 2,418,196,560 | 6,570,759,171 |
| 資産の部合計 | 2,418,196,560 | 6,570,759,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,015,204 | 77,330,058 |
| 未払受託者報酬 | 831,265 | 1,642,661 |
| 未払委託者報酬 | 4,488,763 | 8,870,310 |
| 未払利息 | 38 | 337 |
| その他未払費用 | 374,217 | 831,143 |
| 流動負債計 | 49,709,487 | 88,674,509 |
| 負債の部合計 | 49,709,487 | 88,674,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,510,997,508 | 4,044,573,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 857,489,565 | 2,437,511,554 |
| （分配準備積立金） | 42,486 | 63,367 |
| 元本等合計 | 2,368,487,073 | 6,482,084,662 |
| 純資産の部合計 | 2,368,487,073 | 6,482,084,662 |
| 負債・純資産合計 | 2,418,196,560 | 6,570,759,171 |
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