NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,672,521 | 53,858,350 |
| 株式 | 6,471,229,500 | 6,110,832,100 |
| 未収入金 | 30,629,000 | 49,040,500 |
| 未収配当金 | 9,228,150 | 10,963,700 |
| 流動資産計 | 6,570,759,171 | 6,224,694,650 |
| 資産の部合計 | 6,570,759,171 | 6,224,694,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,330,058 | 89,472,483 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,661 | 1,535,283 |
| 未払委託者報酬 | 8,870,310 | 8,290,466 |
| 未払利息 | 337 | 460 |
| その他未払費用 | 831,143 | 827,288 |
| 流動負債計 | 88,674,509 | 100,125,980 |
| 負債の部合計 | 88,674,509 | 100,125,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,044,573,108 | 4,163,136,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,437,511,554 | 1,961,431,812 |
| （分配準備積立金） | 63,367 | 194,660 |
| 元本等合計 | 6,482,084,662 | 6,124,568,670 |
| 純資産の部合計 | 6,482,084,662 | 6,124,568,670 |
| 負債・純資産合計 | 6,570,759,171 | 6,224,694,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
