有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ァンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2019/09/25 9:03
※2019年9月25日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、最大年0.02484%*1(税抜年0.023%)を乗じて得た額となります。ただし、税抜60万円を下回る場合は64.8万円*2(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、信託財産の純資産総額に年0.02484%*1(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。
※2019年9月25日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/09/25 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,018 27,940,707 単位型株式投資信託 174 962,835 追加型公社債投資信託 14 5,228,131 単位型公社債投資信託 428 1,734,227 合計 1,634 35,865,901 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2019/09/25 9:03
1.信託財産の純資産総額に年10,000分の34.56※1(税抜年10,000分の32)以内(2019年9月25日現在、年10,000分の34.56※1(税抜年10,000分の32))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ④外貨建資産への投資は行ないません。2019/09/25 9:03
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資方針（連結）
- 2019/09/25 9:03
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/09/25 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 11,063,104 0.18 合計(純資産総額) 6,093,739,254 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 6,082,676,150 99.81 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 11,063,104 0.18 合計(純資産総額) 6,093,739,254 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/09/25 9:03
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/09/25 9:03- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/09/25 9:03
e border="0">2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第3計算期間 (2010年 7月15日) 473 478 15,641.8000 15,788.8000 ― 第4計算期間 (2011年 7月15日) 555 561 18,320.4000 18,536.4000 18,180 第5計算期間 (2012年 7月15日) 433 441 14,308.0000 14,564.0000 14,340 第6計算期間 (2013年 7月15日) 1,744 1,757 24,770.4000 24,947.4000 24,680 第7計算期間 (2014年 7月15日) 1,906 1,939 27,033.3000 27,490.3000 26,960 第8計算期間 (2015年 7月15日) 2,238 2,300 31,597.5000 32,476.5000 31,550 第9計算期間 (2016年 7月15日) 764 786 24,567.5000 25,275.5000 24,520 第10計算期間 (2017年 7月15日) 2,368 2,412 33,039.7000 33,653.7000 ― 第11計算期間 (2018年 7月15日) 6,482 6,559 33,780.9000 34,183.9000 33,800 第12計算期間 (2019年 7月15日) 6,124 6,214 31,008.7000 31,461.7000 31,100 2018年 7月末日 6,639 ― 34,603.4000 ― ― 8月末日 6,611 ― 34,457.7000 ― 34,400 9月末日 6,275 ― 36,492.8000 ― 36,450 10月末日 5,020 ― 31,966.3000 ― ― 11月末日 4,665 ― 32,804.7000 ― ― 12月末日 3,991 ― 28,064.5000 ― 28,100 2019年 1月末日 4,315 ― 30,347.4000 ― 30,300 2月末日 4,044 ― 30,582.2000 ― ― 3月末日 4,125 ― 31,195.6000 ― 31,300 4月末日 8,986 ― 33,649.4000 ― ― 5月末日 6,816 ― 29,996.8000 ― 30,100 6月末日 6,615 ― 31,889.8000 ― ― 7月末日 6,093 ― 30,852.7000 ― 30,950 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/09/25 9:03
e border="0">2019年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,200,310,000 円 Ⅱ 負債総額 106,570,746 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,093,739,254 円 Ⅳ 発行済口数 197,511 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 30,852.7 円 Ⅰ 資産総額 6,200,310,000 円 Ⅱ 負債総額 106,570,746 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,093,739,254 円 Ⅳ 発行済口数 197,511 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 30,852.7 円 - #11 資産の評価（連結）
資産の評価】2019/09/25 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/09/25 9:03
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2019年7月31日現在の運用状況であります。2019/09/25 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2019/09/25 9:03第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日本ドライケミカル 1,400 1,125.00 1,575,000 日本製鋼所 16,100 1,846.00 29,720,600 三浦工業 23,000 3,150.00 72,450,000 タクマ 19,400 1,402.00 27,198,800 ツガミ 11,900 910.00 10,829,000 オークマ 6,800 5,550.00 37,740,000 東芝機械 6,000 2,380.00 14,280,000 アマダホールディングス 79,900 1,192.00 95,240,800 アイダエンジニアリング 14,400 874.00 12,585,600 滝澤鉄工所 1,600 1,425.00 2,280,000 FUJI 21,200 1,372.00 29,086,400 牧野フライス製作所 6,200 4,250.00 26,350,000 オーエスジー 26,200 2,164.00 56,696,800 ダイジェット工業 600 1,508.00 904,800 旭ダイヤモンド工業 14,000 667.00 9,338,000 DMG森精機 33,700 1,575.00 53,077,500 ソディック 11,600 980.00 11,368,000 ディスコ 7,200 18,580.00 133,776,000 日東工器 2,900 2,157.00 6,255,300 日進工具 1,600 2,017.00 3,227,200 パンチ工業 3,700 583.00 2,157,100 冨士ダイス 2,300 655.00 1,506,500 豊和工業 2,900 850.00 2,465,000 OKK 2,200 809.00 1,779,800 石川製作所 1,300 1,423.00 1,849,900 東洋機械金属 3,800 602.00 2,287,600 津田駒工業 1,100 1,549.00 1,703,900 エンシュウ 1,400 1,206.00 1,688,400 島精機製作所 7,300 3,110.00 22,703,000 オプトラン 5,200 2,541.00 13,213,200 NCホールディングス 1,700 486.00 826,200 イワキポンプ 2,300 1,145.00 2,633,500 フリュー 4,300 1,140.00 4,902,000 ヤマシンフィルタ 9,200 620.00 5,704,000 日阪製作所 6,600 890.00 5,874,000 やまびこ 10,300 950.00 9,785,000 平田機工 2,500 5,990.00 14,975,000 ペガサスミシン製造 5,000 563.00 2,815,000 マルマエ 2,200 773.00 1,700,600 タツモ 2,200 843.00 1,854,600 ナブテスコ 29,300 2,882.00 84,442,600 三井海洋開発 5,700 2,915.00 16,615,500 レオン自動機 5,200 1,800.00 9,360,000 SMC 15,800 37,850.00 598,030,000 ヤマハモーターロボティクスホールディング 4,000 433.00 1,732,000 ホソカワミクロン 1,900 4,475.00 8,502,500 ユニオンツール 2,300 3,060.00 7,038,000 オイレス工業 7,400 1,588.00 11,751,200 日精エー・エス・ビー機械 1,800 2,517.00 4,530,600 サトーホールディングス 6,400 2,688.00 17,203,200 技研製作所 4,700 3,255.00 15,298,500 日本エアーテック 1,700 580.00 986,000 カワタ 1,400 1,070.00 1,498,000 日精樹脂工業 4,500 1,069.00 4,810,500 オカダアイヨン 1,800 1,261.00 2,269,800 ワイエイシイホールディングス 2,100 962.00 2,020,200 小松製作所 243,600 2,496.50 608,147,400 住友重機械工業 30,800 3,605.00 111,034,000 日立建機 21,600 2,713.00 58,600,800 日工 1,500 2,983.00 4,474,500 巴工業 2,300 2,376.00 5,464,800 井関農機 5,400 1,583.00 8,548,200 TOWA 4,600 784.00 3,606,400 丸山製作所 1,200 1,124.00 1,348,800 北川鉄工所 2,400 2,211.00 5,306,400 ローツェ 2,400 2,465.00 5,916,000 タカキタ 1,900 567.00 1,077,300 クボタ 288,200 1,752.50 505,070,500 荏原実業 1,600 1,990.00 3,184,000 三菱化工機 1,900 1,669.00 3,171,100 月島機械 10,700 1,285.00 13,749,500 帝国電機製作所 3,700 1,247.00 4,613,900 東京機械製作所 2,100 412.00 865,200 新東工業 12,800 976.00 12,492,800 澁谷工業 4,700 2,962.00 13,921,400 アイチ コーポレーション 9,300 730.00 6,789,000 小森コーポレーション 13,600 1,166.00 15,857,600 鶴見製作所 4,200 1,974.00 8,290,800 住友精密工業 900 2,775.00 2,497,500 酒井重工業 1,000 2,680.00 2,680,000 荏原製作所 23,900 2,884.00 68,927,600 石井鐵工所 800 2,027.00 1,621,600 酉島製作所 5,500 1,048.00 5,764,000 北越工業 5,500 1,236.00 6,798,000 ダイキン工業 73,400 14,140.00 1,037,876,000 オルガノ 1,900 3,705.00 7,039,500 トーヨーカネツ 2,000 2,102.00 4,204,000 栗田工業 29,100 2,729.00 79,413,900 椿本チエイン 7,000 3,485.00 24,395,000 大同工業 2,600 893.00 2,321,800 木村化工機 4,500 358.00 1,611,000 アネスト岩田 8,400 981.00 8,240,400 ダイフク 29,600 5,870.00 173,752,000 サムコ 1,500 917.00 1,375,500 加藤製作所 2,700 1,983.00 5,354,100 油研工業 900 1,721.00 1,548,900 タダノ 26,000 1,065.00 27,690,000 フジテック 19,600 1,409.00 27,616,400 CKD 15,000 1,077.00 16,155,000 キトー 4,100 1,645.00 6,744,500 平和 15,000 2,166.00 32,490,000 理想科学工業 4,800 1,750.00 8,400,000 SANKYO 13,500 3,890.00 52,515,000 日本金銭機械 5,900 1,102.00 6,501,800 マースグループホールディングス 3,400 2,062.00 7,010,800 福島工業 3,300 3,440.00 11,352,000 オーイズミ 2,300 385.00 885,500 ダイコク電機 2,500 1,352.00 3,380,000 竹内製作所 9,000 1,720.00 15,480,000 アマノ 15,400 3,050.00 46,970,000 JUKI 7,500 997.00 7,477,500 サンデンホールディングス 6,600 543.00 3,583,800 蛇の目ミシン工業 4,900 462.00 2,263,800 マックス 8,200 1,595.00 13,079,000 グローリー 14,900 2,901.00 43,224,900 新晃工業 5,000 1,689.00 8,445,000 大和冷機工業 7,800 1,061.00 8,275,800 セガサミーホールディングス 53,400 1,365.00 72,891,000 日本ピストンリング 2,000 1,420.00 2,840,000 リケン 2,500 4,200.00 10,500,000 TPR 7,200 1,858.00 13,377,600 ツバキ・ナカシマ 8,200 1,810.00 14,842,000 ホシザキ 15,700 7,790.00 122,303,000 大豊工業 4,400 846.00 3,722,400 日本精工 110,500 942.00 104,091,000 NTN 115,600 313.00 36,182,800 ジェイテクト 51,600 1,309.00 67,544,400 不二越 5,000 4,440.00 22,200,000 日本トムソン 16,000 483.00 7,728,000 THK 33,500 2,547.00 85,324,500 ユーシン精機 4,200 992.00 4,166,400 前澤給装工業 2,100 2,044.00 4,292,400 イーグル工業 6,600 1,050.00 6,930,000 前澤工業 3,600 376.00 1,353,600 日本ピラー工業 5,400 1,045.00 5,643,000 キッツ 21,800 744.00 16,219,200 マキタ 65,500 3,645.00 238,747,500 日立造船 42,600 397.00 16,912,200 三菱重工業 90,200 4,745.00 427,999,000 IHI 41,300 2,506.00 103,497,800 スター精密 9,200 1,363.00 12,539,600 小計 銘柄数:141 6,110,832,100 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 6,110,832,100 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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プロダクトMLエンジニア
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- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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