NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,087,907 | 2,192,143 |
| 株式 | 742,845,100 | 970,297,700 |
| 未収入金 | 17,207,850 | 23,637,060 |
| 未収配当金 | 1,586,500 | 1,905,850 |
| 流動資産計 | 764,727,357 | 998,032,753 |
| 資産の部合計 | 764,727,357 | 998,032,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 21,656,600 |
| 未払収益分配金 | 16,990,589 | － |
| 未払受託者報酬 | 275,798 | 219,647 |
| 未払委託者報酬 | 1,489,223 | 1,186,038 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 135,975 | 224,935 |
| 流動負債計 | 18,891,585 | 23,287,224 |
| 負債の部合計 | 18,891,585 | 23,287,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,850,578 | 548,491,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,985,194 | 426,253,813 |
| （分配準備積立金） | 3,329 | 3,329 |
| 元本等合計 | 745,835,772 | 974,745,529 |
| 純資産の部合計 | 745,835,772 | 974,745,529 |
| 負債・純資産合計 | 764,727,357 | 998,032,753 |
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