NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,485,798 | 3,155,542 |
| 株式 | 1,000,935,110 | 1,102,575,830 |
| 未収入金 | 16,124,930 | － |
| 未収配当金 | 1,792,350 | 2,388,650 |
| 流動資産計 | 1,021,338,188 | 1,108,120,022 |
| 資産の部合計 | 1,021,338,188 | 1,108,120,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,346,744 | － |
| 未払受託者報酬 | 238,855 | 354,365 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,771 | 1,913,498 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 120,782 | 306,528 |
| 流動負債計 | 16,996,154 | 2,574,391 |
| 負債の部合計 | 16,996,154 | 2,574,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,785,852 | 449,214,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 552,556,182 | 656,331,295 |
| （分配準備積立金） | 4,250 | 4,250 |
| 元本等合計 | 1,004,342,034 | 1,105,545,631 |
| 純資産の部合計 | 1,004,342,034 | 1,105,545,631 |
| 負債・純資産合計 | 1,021,338,188 | 1,108,120,022 |
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