NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,051,784 | 6,034,150 |
| 株式 | 1,857,311,510 | 3,352,944,000 |
| 未収入金 | 21,044,930 | － |
| 未収配当金 | 3,041,400 | 7,311,700 |
| 未収利息 | 48 | 39 |
| 流動資産計 | 1,886,449,672 | 3,366,289,889 |
| 資産の部合計 | 1,886,449,672 | 3,366,289,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,516,416 | － |
| 未払受託者報酬 | 417,514 | 693,392 |
| 未払委託者報酬 | 2,254,503 | 3,744,270 |
| その他未払費用 | 219,234 | 593,403 |
| 流動負債計 | 23,407,667 | 5,031,065 |
| 負債の部合計 | 23,407,667 | 5,031,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 624,920,544 | 1,260,316,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,238,121,461 | 2,100,941,970 |
| （分配準備積立金） | 24,473 | 24,473 |
| 元本等合計 | 1,863,042,005 | 3,361,258,824 |
| 純資産の部合計 | 1,863,042,005 | 3,361,258,824 |
| 負債・純資産合計 | 1,886,449,672 | 3,366,289,889 |
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