NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,657,360 | 5,104,016 |
| 株式 | 1,700,292,180 | 1,987,471,470 |
| 未収入金 | 75,243,832 | － |
| 未収配当金 | 4,479,600 | 3,093,450 |
| 未収利息 | 75 | 103 |
| 流動資産計 | 1,785,673,047 | 1,995,669,039 |
| 資産の部合計 | 1,785,673,047 | 1,995,669,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,890,542 | － |
| 未払受託者報酬 | 663,849 | 522,134 |
| 未払委託者報酬 | 3,584,691 | 2,819,468 |
| その他未払費用 | 301,893 | 521,366 |
| 流動負債計 | 80,440,975 | 3,862,968 |
| 負債の部合計 | 80,440,975 | 3,862,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 567,040,356 | 498,431,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,138,191,716 | 1,493,374,605 |
| （分配準備積立金） | 12,440 | 12,440 |
| 元本等合計 | 1,705,232,072 | 1,991,806,071 |
| 純資産の部合計 | 1,705,232,072 | 1,991,806,071 |
| 負債・純資産合計 | 1,785,673,047 | 1,995,669,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
