NEXT FUNDS情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信（1626）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/24 9:04

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2024年 7月16日至 2025年 1月15日	第19期中間計算期間自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
受取配当金	12,501,449	30,040,607
受取利息	10,003	27,881
有価証券売買等損益	△39,765,612	225,447,486
その他収益	7,444	5,027
営業収益合計	△27,246,716	255,521,001
営業費用
受託者報酬	531,347	964,044
委託者報酬	2,869,235	5,205,794
その他費用	325,827	614,687
営業費用合計	3,726,409	6,784,525
営業利益又は営業損失(△)	△30,973,125	248,736,476
経常利益又は経常損失(△)	△30,973,125	248,736,476
中間純利益又は中間純損失(△)	△30,973,125	248,736,476
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,960,359,640	1,757,364,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	276,526,721	3,588,557,211
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	276,526,721	3,588,557,211
剰余金減少額又は欠損金増加額	994,293,970	2,084,974,954
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	994,293,970	2,084,974,954
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,211,619,266	3,509,682,981

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	223.0000円
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	259.0000円
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	217.0000円
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	399.0000円
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	512.0000円
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	438.0000円
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	539.0000円
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	422.0000円
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	551.0000円
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	541.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日223.0000円第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日259.0000円第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日217.0000円第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日399.0000円第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日512.0000円第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日438.0000円第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日539.0000円第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日422.0000円第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日551.0000円第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日541.0000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	△3.3%
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	20.6%
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	11.7%
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	1.6%
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	11.8%
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	22.3%
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	△4.2%
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	10.5%
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	23.4%
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	8.1%
第19期(中間期)	2025年 7月16日～2026年 1月15日	8.7%

e border="0">計算期間収益率第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日△3.3%第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日20.6%第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日11.7%第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日1.6%第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日11.8%第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日22.3%第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日△4.2%第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日10.5%第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日23.4%第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日8.1%第19期(中間期)2025年 7月16日～2026年 1月15日8.7%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/24 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,796,139,890	99.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,726,473	0.14
合計(純資産総額)		4,802,866,363	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,796,139,89099.85現金・預金・その他資産(負債控除後)―6,726,4730.14合計(純資産総額)4,802,866,363100.00

2026/03/24 9:04

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/24 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/24 9:04

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2016年 7月15日)	934	947	16,967.6000	17,190.6000	16,880
第10計算期間	(2017年 7月15日)	1,115	1,129	20,202.2000	20,461.2000	―
第11計算期間	(2018年 7月15日)	3,020	3,050	22,354.2000	22,571.2000	22,400
第12計算期間	(2019年 7月15日)	1,569	1,597	22,318.6000	22,717.6000	―
第13計算期間	(2020年 7月15日)	1,124	1,148	24,432.3000	24,944.3000	24,370
第14計算期間	(2021年 7月15日)	1,355	1,375	29,436.1000	29,874.1000	29,480
第15計算期間	(2022年 7月15日)	1,122	1,144	27,660.4000	28,199.4000	27,640
第16計算期間	(2023年 7月15日)	1,946	1,973	30,150.6000	30,572.6000	30,200
第17計算期間	(2024年 7月15日)	2,828	2,871	36,665.7000	37,216.7000	36,660
第18計算期間	(2025年 7月15日)	2,468	2,502	39,076.7000	39,617.7000	39,050
	2025年 1月末日	1,610	―	38,447.5000	―	38,620
	2月末日	4,496	―	37,167.2000	―	37,190
	3月末日	3,058	―	35,859.1000	―	35,900
	4月末日	1,652	―	37,495.8000	―	37,520
	5月末日	2,234	―	39,083.5000	―	39,250
	6月末日	2,368	―	41,442.0000	―	41,330
	7月末日	2,578	―	40,827.8000	―	40,660
	8月末日	2,973	―	42,988.4000	―	42,990
	9月末日	4,015	―	43,156.0000	―	43,200
	10月末日	3,143	―	45,511.0000	―	45,540
	11月末日	2,981	―	43,015.9000	―	43,000
	12月末日	4,994	―	42,212.1000	―	42,280
	2026年 1月末日	4,802	―	40,570.2000	―	40,560

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9計算期間(2016年 7月15日)93494716,967.600017,190.600016,880第10計算期間(2017年 7月15日)1,1151,12920,202.200020,461.2000―第11計算期間(2018年 7月15日)3,0203,05022,354.200022,571.200022,400第12計算期間(2019年 7月15日)1,5691,59722,318.600022,717.6000―第13計算期間(2020年 7月15日)1,1241,14824,432.300024,944.300024,370第14計算期間(2021年 7月15日)1,3551,37529,436.100029,874.100029,480第15計算期間(2022年 7月15日)1,1221,14427,660.400028,199.400027,640第16計算期間(2023年 7月15日)1,9461,97330,150.600030,572.600030,200第17計算期間(2024年 7月15日)2,8282,87136,665.700037,216.700036,660第18計算期間(2025年 7月15日)2,4682,50239,076.700039,617.700039,0502025年 1月末日1,610―38,447.5000―38,6202月末日4,496―37,167.2000―37,1903月末日3,058―35,859.1000―35,9004月末日1,652―37,495.8000―37,5205月末日2,234―39,083.5000―39,2506月末日2,368―41,442.0000―41,3307月末日2,578―40,827.8000―40,6608月末日2,973―42,988.4000―42,9909月末日4,015―43,156.0000―43,20010月末日3,143―45,511.0000―45,54011月末日2,981―43,015.9000―43,00012月末日4,994―42,212.1000―42,2802026年 1月末日4,802―40,570.2000―40,560e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	39,980	39,564	55,094
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	39,980	39,862	55,212
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	119,480	39,560	135,132
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	―	64,827	70,305
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	―	24,261	46,044
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	―	―	46,044
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	17,870	23,316	40,598
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	23,950	―	64,548
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	41,960	29,364	77,144
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	127,840	141,821	63,163
第19期(中間期)	2025年 7月16日～2026年 1月15日	114,800	65,579	112,384

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日39,98039,56455,094第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日39,98039,86255,212第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日119,48039,560135,132第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日―64,82770,305第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日―24,26146,044第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日――46,044第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日17,87023,31640,598第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日23,950―64,548第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日41,96029,36477,144第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日127,840141,82163,163第19期(中間期)2025年 7月16日～2026年 1月15日114,80065,579112,384

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2026/03/24 9:04

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/24 9:04

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/03/24 9:04