NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,687,131 | 18,992,584 |
| 株式 | 3,462,195,500 | 4,397,095,400 |
| 未収入金 | － | 97,105,300 |
| 未収配当金 | 14,000 | 88,000 |
| 未収利息 | 54 | 57 |
| 流動資産合計 | 3,465,896,685 | 4,513,281,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,465,896,685 | 4,513,281,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 907,732 | 96,880,500 |
| 未払受託者報酬 | 145,794 | 1,298,458 |
| 未払委託者報酬 | 787,274 | 7,011,642 |
| その他未払費用 | 80,455 | 630,399 |
| 流動負債合計 | 1,921,255 | 105,820,999 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,921,255 | 105,820,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,422,149,640 | 4,967,256,996 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 41,825,790 | -559,796,654 |
| （分配準備積立金） | 22,968 | 306,397 |
| 元本等合計 | 3,463,975,430 | 4,407,460,342 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,463,975,430 | 4,407,460,342 |
| 負債純資産合計 | 3,465,896,685 | 4,513,281,341 |
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