NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,907,549 | 2,353,368 |
| 株式 | 508,173,900 | 687,355,230 |
| 未収入金 | 3,029,600 | 10,702,741 |
| 未収配当金 | 16,800 | 37,800 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 514,127,854 | 700,449,139 |
| 資産の部合計 | 514,127,854 | 700,449,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,669,666 | 9,298,960 |
| 未払受託者報酬 | 122,838 | 170,140 |
| 未払委託者報酬 | 663,282 | 918,661 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 62,347 | 92,694 |
| 流動負債計 | 4,518,133 | 10,480,458 |
| 負債の部合計 | 4,518,133 | 10,480,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 712,693,618 | 1,354,478,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,083,897 | -664,509,379 |
| （分配準備積立金） | 5,673 | 21,128 |
| 元本等合計 | 509,609,721 | 689,968,681 |
| 純資産の部合計 | 509,609,721 | 689,968,681 |
| 負債・純資産合計 | 514,127,854 | 700,449,139 |
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