NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,595,667 | 2,231,104 |
| 株式 | 621,062,400 | 1,402,923,300 |
| 未収入金 | 9,318,500 | 556,620 |
| 未収配当金 | 59,800 | 91,200 |
| 流動資産計 | 632,036,367 | 1,405,802,224 |
| 資産の部合計 | 632,036,367 | 1,405,802,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 410,550 |
| 未払収益分配金 | 9,142,126 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,584 | 256,793 |
| 未払委託者報酬 | 748,265 | 1,386,601 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 73,428 | 214,919 |
| 流動負債計 | 10,102,403 | 2,268,867 |
| 負債の部合計 | 10,102,403 | 2,268,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,195,752,766 | 3,112,043,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -573,818,802 | -1,708,510,409 |
| （分配準備積立金） | 54,013 | 54,013 |
| 元本等合計 | 621,933,964 | 1,403,533,357 |
| 純資産の部合計 | 621,933,964 | 1,403,533,357 |
| 負債・純資産合計 | 632,036,367 | 1,405,802,224 |
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