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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2023年 7月15日現在) | 第17期中間計算期間末 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,646,614 | 1,901,684 |
| 株式 | 486,255,600 | 912,846,130 |
| 未収入金 | 15,116,430 | - |
| 未収配当金 | 37,200 | 36,000 |
| 流動資産合計 | 504,055,844 | 914,783,814 |
| 資産合計 | 504,055,844 | 914,783,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,197,486 | - |
| 未払受託者報酬 | 290,732 | 201,444 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,872 | 1,087,747 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 138,451 | 211,128 |
| 流動負債合計 | 17,196,545 | 1,500,319 |
| 負債合計 | 17,196,545 | 1,500,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,229,268 | 1,357,528,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △436,369,969 | △444,245,249 |
| (分配準備積立金) | 40,379 | 40,379 |
| 元本等合計 | 486,859,299 | 913,283,495 |
| 純資産合計 | 486,859,299 | 913,283,495 |
| 負債純資産合計 | 504,055,844 | 914,783,814 |
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