NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,833,110 | 4,585,955 |
| 株式 | 2,565,965,600 | 446,381,400 |
| 未収入金 | 12,699,200 | － |
| 未収配当金 | 8,100 | 5,300 |
| 未収利息 | 19 | 9 |
| 流動資産計 | 2,589,506,029 | 450,972,664 |
| 資産の部合計 | 2,589,506,029 | 450,972,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,117,646 | － |
| 未払受託者報酬 | 629,607 | 116,769 |
| 未払委託者報酬 | 3,399,852 | 630,533 |
| その他未払費用 | 318,298 | 275,178 |
| 流動負債計 | 21,465,403 | 1,022,480 |
| 負債の部合計 | 21,465,403 | 1,022,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,647,780,056 | 398,801,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,739,430 | 51,148,952 |
| （分配準備積立金） | 16,427 | 16,427 |
| 元本等合計 | 2,568,040,626 | 449,950,184 |
| 純資産の部合計 | 2,568,040,626 | 449,950,184 |
| 負債・純資産合計 | 2,589,506,029 | 450,972,664 |
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