純資産
個別
- 2019年7月15日
- 53億4702万
- 2020年7月15日 -92.22%
- 4億1592万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ァンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2020/09/29 9:07
※2020年9月29日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額となります。ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、信託財産の純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。
※2020年9月29日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/09/29 9:07
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 29,361,957 単位型株式投資信託 185 838,713 追加型公社債投資信託 14 5,664,415 単位型公社債投資信託 461 1,604,845 合計 1,655 37,469,931 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2020/09/29 9:07
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2020年9月29日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ④外貨建資産への投資は行ないません。2020/09/29 9:07
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資方針（連結）
- 2020/09/29 9:07
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/09/29 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,654,609 0.55 合計(純資産総額) 480,134,909 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 477,480,300 99.44 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,654,609 0.55 合計(純資産総額) 480,134,909 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/09/29 9:07
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/09/29 9:07- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/09/29 9:07
e border="0">2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第4計算期間 (2011年 7月15日) 245 250 8,735.4000 8,916.4000 ― 第5計算期間 (2012年 7月15日) 242 246 8,648.9000 8,769.9000 ― 第6計算期間 (2013年 7月15日) 369 372 13,067.8000 13,187.8000 13,100 第7計算期間 (2014年 7月15日) 2,568 2,585 13,652.1000 13,743.1000 13,620 第8計算期間 (2015年 7月15日) 528 539 18,240.4000 18,637.4000 18,250 第9計算期間 (2016年 7月15日) 770 774 15,733.3000 15,810.3000 ― 第10計算期間 (2017年 7月15日) 491 495 16,981.3000 17,128.3000 ― 第11計算期間 (2018年 7月15日) 516 521 17,850.8000 18,018.8000 17,740 第12計算期間 (2019年 7月15日) 5,347 5,404 17,884.7000 18,075.7000 17,870 第13計算期間 (2020年 7月15日) 415 449 13,510.2000 14,592.2000 13,480 2019年 7月末日 5,265 ― 17,613.1000 ― ― 8月末日 5,199 ― 17,390.0000 ― ― 9月末日 5,390 ― 18,028.7000 ― ― 10月末日 566 ― 18,392.4000 ― ― 11月末日 579 ― 18,818.7000 ― 18,910 12月末日 567 ― 18,436.7000 ― ― 2020年 1月末日 544 ― 17,697.9000 ― ― 2月末日 462 ― 15,035.5000 ― 15,050 3月末日 463 ― 15,069.6000 ― 15,230 4月末日 459 ― 14,937.4000 ― 14,800 5月末日 494 ― 16,071.8000 ― 16,160 6月末日 459 ― 14,923.8000 ― 15,050 7月末日 480 ― 11,803.9000 ― 11,820 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/09/29 9:07
e border="0">2020年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 514,871,845 円 Ⅱ 負債総額 34,736,936 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 480,134,909 円 Ⅳ 発行済口数 40,676 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 11,803.9 円 Ⅰ 資産総額 514,871,845 円 Ⅱ 負債総額 34,736,936 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 480,134,909 円 Ⅳ 発行済口数 40,676 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 11,803.9 円 - #11 資産の評価（連結）
資産の評価】2020/09/29 9:07
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/09/29 9:07
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2020年7月31日現在の運用状況であります。2020/09/29 9:07
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2020/09/29 9:07第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 SBSホールディングス 400 2,352.00 940,800 東武鉄道 4,300 3,455.00 14,856,500 相鉄ホールディングス 1,300 2,797.00 3,636,100 東急 10,400 1,406.00 14,622,400 京浜急行電鉄 5,300 1,596.00 8,458,800 小田急電鉄 6,100 2,652.00 16,177,200 京王電鉄 2,100 6,040.00 12,684,000 京成電鉄 2,900 3,105.00 9,004,500 富士急行 600 3,255.00 1,953,000 新京成電鉄 100 2,218.00 221,800 東日本旅客鉄道 7,300 7,325.00 53,472,500 西日本旅客鉄道 3,700 5,412.00 20,024,400 東海旅客鉄道 3,400 15,495.00 52,683,000 西武ホールディングス 5,400 1,140.00 6,156,000 鴻池運輸 700 1,115.00 780,500 西日本鉄道 1,100 2,818.00 3,099,800 ハマキョウレックス 300 3,295.00 988,500 サカイ引越センター 200 5,180.00 1,036,000 近鉄グループホールディングス 3,900 4,680.00 18,252,000 阪急阪神ホールディングス 5,200 3,495.00 18,174,000 南海電気鉄道 1,900 2,398.00 4,556,200 京阪ホールディングス 1,700 4,675.00 7,947,500 神戸電鉄 100 3,610.00 361,000 名古屋鉄道 3,200 2,948.00 9,433,600 山陽電気鉄道 300 2,191.00 657,300 日本通運 1,400 5,660.00 7,924,000 ヤマトホールディングス 6,900 2,764.00 19,071,600 山九 1,100 4,010.00 4,411,000 丸運 200 225.00 45,000 丸全昭和運輸 300 3,180.00 954,000 センコーグループホールディングス 2,200 822.00 1,808,400 トナミホールディングス 100 5,830.00 583,000 ニッコンホールディングス 1,400 2,130.00 2,982,000 福山通運 500 3,840.00 1,920,000 セイノーホールディングス 2,900 1,402.00 4,065,800 エスライン 100 946.00 94,600 神奈川中央交通 100 3,990.00 399,000 日立物流 700 2,950.00 2,065,000 丸和運輸機関 400 3,370.00 1,348,000 C&Fロジホールディングス 400 1,589.00 635,600 九州旅客鉄道 3,400 2,539.00 8,632,600 SGホールディングス 4,100 3,775.00 15,477,500 日本郵船 3,300 1,506.00 4,969,800 商船三井 2,500 1,969.00 4,922,500 川崎汽船 1,200 1,071.00 1,285,200 NSユナイテッド海運 200 1,519.00 303,800 明治海運 400 325.00 130,000 飯野海運 1,800 347.00 624,600 共栄タンカー 100 797.00 79,700 乾汽船 200 821.00 164,200 日本航空 6,900 1,960.00 13,524,000 ANAホールディングス 7,100 2,445.00 17,359,500 パスコ 100 1,452.00 145,200 トランコム 100 7,430.00 743,000 日新 300 1,594.00 478,200 三菱倉庫 1,200 2,786.00 3,343,200 三井倉庫ホールディングス 400 1,548.00 619,200 住友倉庫 1,400 1,277.00 1,787,800 澁澤倉庫 200 2,002.00 400,400 東陽倉庫 700 313.00 219,100 日本トランスシティ 900 491.00 441,900 ケイヒン 100 1,244.00 124,400 中央倉庫 200 976.00 195,200 川西倉庫 100 1,030.00 103,000 安田倉庫 300 898.00 269,400 ファイズホールディングス 100 1,057.00 105,700 東洋埠頭 100 1,407.00 140,700 宇徳 300 503.00 150,900 上組 2,200 2,089.00 4,595,800 サンリツ 100 568.00 56,800 キムラユニティー 100 1,020.00 102,000 キユーソー流通システム 100 1,485.00 148,500 近鉄エクスプレス 800 1,903.00 1,522,400 東海運 200 270.00 54,000 エーアイテイー 300 895.00 268,500 内外トランスライン 100 1,030.00 103,000 日本コンセプト 100 1,259.00 125,900 小計 銘柄数:77 412,202,000 組入時価比率:99.1% 100.0% 合計 412,202,000 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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