有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 39,132,875 | 4,694,482 |
株式 | 5,343,213,800 | 412,202,000 |
未収入金 | 31,875,600 | 33,237,100 |
未収配当金 | 67,600 | 8,500 |
流動資産計 | 5,414,289,875 | 450,142,082 |
資産の部合計 | 5,414,289,875 | 450,142,082 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 57,103,652 | 33,310,452 |
未払受託者報酬 | 1,472,317 | 131,662 |
未払委託者報酬 | 7,950,475 | 710,923 |
未払利息 | 333 | 2 |
その他未払費用 | 734,029 | 64,483 |
流動負債計 | 67,260,806 | 34,217,522 |
負債の部合計 | 67,260,806 | 34,217,522 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,208,329,872 | 433,343,736 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,138,699,197 | -17,419,176 |
(分配準備積立金) | 55,840 | 9,444 |
元本等合計 | 5,347,029,069 | 415,924,560 |
純資産の部合計 | 5,347,029,069 | 415,924,560 |
負債・純資産合計 | 5,414,289,875 | 450,142,082 |