有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,694,482 | 8,650,727 |
株式 | 412,202,000 | 1,511,064,900 |
未収入金 | 33,237,100 | 32,496,500 |
未収配当金 | 8,500 | 24,000 |
流動資産計 | 450,142,082 | 1,552,236,127 |
資産の部合計 | 450,142,082 | 1,552,236,127 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 33,310,452 | 32,760,598 |
未払受託者報酬 | 131,662 | 622,904 |
未払委託者報酬 | 710,923 | 3,363,679 |
未払利息 | 2 | 8 |
その他未払費用 | 64,483 | 288,501 |
流動負債計 | 34,217,522 | 37,035,690 |
負債の部合計 | 34,217,522 | 37,035,690 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 433,343,736 | 1,427,672,376 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -17,419,176 | 87,528,061 |
(分配準備積立金) | 9,444 | 52,394 |
元本等合計 | 415,924,560 | 1,515,200,437 |
純資産の部合計 | 415,924,560 | 1,515,200,437 |
負債・純資産合計 | 450,142,082 | 1,552,236,127 |