NEXT FUNDS運輸・物流(TOPIX-17)上場投信（1628）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,758,093 | 5,938,759 |
| 株式 | 2,288,921,600 | 2,286,569,550 |
| 未収入金 | 58,170,900 | 57,168,750 |
| 未収配当金 | 1,263,250 | 644,250 |
| 流動資産計 | 2,354,113,843 | 2,350,321,309 |
| 資産の部合計 | 2,354,113,843 | 2,350,321,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,648,734 | 57,572,208 |
| 未払受託者報酬 | 634,755 | 475,192 |
| 未払委託者報酬 | 3,427,655 | 2,566,019 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 309,949 | 239,817 |
| 流動負債計 | 62,021,094 | 60,853,244 |
| 負債の部合計 | 62,021,094 | 60,853,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,169,688,716 | 1,875,894,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,404,033 | 413,573,621 |
| （分配準備積立金） | 86,647 | 84,486 |
| 元本等合計 | 2,292,092,749 | 2,289,468,065 |
| 純資産の部合計 | 2,292,092,749 | 2,289,468,065 |
| 負債・純資産合計 | 2,354,113,843 | 2,350,321,309 |
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