有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/09/27 9:15
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	SBSホールディングス	1,700	2,678.00	4,552,600
		東武鉄道	20,400	3,065.00	62,526,000
		相鉄ホールディングス	6,600	2,298.00	15,166,800
		東急	52,000	1,574.00	81,848,000
		京浜急行電鉄	24,900	1,425.00	35,482,500
		小田急電鉄	28,100	1,810.00	50,861,000
		京王電鉄	9,800	4,885.00	47,873,000
		京成電鉄	13,200	3,480.00	45,936,000
		富士急行	2,300	3,875.00	8,912,500
		新京成電鉄	500	2,831.00	1,415,500
		東日本旅客鉄道	34,100	6,700.00	228,470,000
		西日本旅客鉄道	23,700	4,725.00	111,982,500
		東海旅客鉄道	15,700	15,070.00	236,599,000
		西武ホールディングス	26,900	1,253.00	33,705,700
		鴻池運輸	3,200	1,268.00	4,057,600
		西日本鉄道	5,400	2,832.00	15,292,800
		ハマキョウレックス	1,500	3,040.00	4,560,000
		サカイ引越センター	1,000	4,925.00	4,925,000
		近鉄グループホールディングス	19,800	4,185.00	82,863,000
		阪急阪神ホールディングス	24,700	3,690.00	91,143,000
		南海電気鉄道	8,800	2,554.00	22,475,200
		京阪ホールディングス	8,200	3,225.00	26,445,000
		神戸電鉄	500	3,345.00	1,672,500
		名古屋鉄道	20,500	2,058.00	42,189,000
		山陽電気鉄道	1,500	2,204.00	3,306,000
		アルプス物流	1,500	1,135.00	1,702,500
		ヤマトホールディングス	29,700	2,262.00	67,181,400
		山九	5,100	4,010.00	20,451,000
		丸運	1,000	229.00	229,000
		丸全昭和運輸	1,400	3,215.00	4,501,000
		センコーグループホールディングス	9,800	899.00	8,810,200
		トナミホールディングス	400	3,570.00	1,428,000
		ニッコンホールディングス	6,400	2,255.00	14,432,000
		日本石油輸送	200	2,432.00	486,400
		福山通運	2,700	3,150.00	8,505,000
		セイノーホールディングス	11,500	1,100.00	12,650,000
		エスライン	600	847.00	508,200
		神奈川中央交通	500	3,555.00	1,777,500
		日立物流	4,100	8,540.00	35,014,000
		丸和運輸機関	3,600	1,374.00	4,946,400
		C&Fロジホールディングス	1,800	1,098.00	1,976,400
		九州旅客鉄道	14,200	2,724.00	38,680,800
		SGホールディングス	35,500	2,510.00	89,105,000
		NIPPON EXPRESSホールディン	6,300	7,540.00	47,502,000
		日本郵船	17,700	9,530.00	168,681,000
		商船三井	32,600	3,195.00	104,157,000
		川崎汽船	6,500	8,030.00	52,195,000
		NSユナイテッド海運	1,000	3,760.00	3,760,000
		明治海運	2,000	879.00	1,758,000
		飯野海運	8,300	677.00	5,619,100
		共栄タンカー	400	948.00	379,200
		乾汽船	1,300	1,769.00	2,299,700
		日本航空	45,500	2,215.00	100,782,500
		ANAホールディングス	50,400	2,408.50	121,388,400
		パスコ	400	1,346.00	538,400
		トランコム	600	7,240.00	4,344,000
		日新	1,500	1,608.00	2,412,000
		三菱倉庫	5,100	3,325.00	16,957,500
		三井倉庫ホールディングス	2,100	2,980.00	6,258,000
		住友倉庫	6,200	2,006.00	12,437,200
		澁澤倉庫	1,100	2,120.00	2,332,000
		東陽倉庫	3,000	291.00	873,000
		日本トランスシティ	3,700	495.00	1,831,500
		ケイヒン	400	1,345.00	538,000
	中央倉庫	1,100	975.00	1,072,500
	川西倉庫	400	1,041.00	416,400
	安田倉庫	1,400	930.00	1,302,000
	ファイズホールディングス	500	687.00	343,500
	東洋埠頭	600	1,284.00	770,400
	上組	10,000	2,680.00	26,800,000
	サンリツ	500	706.00	353,000
	キムラユニティー	1,100	772.00	849,200
	キユーソー流通システム	1,100	1,197.00	1,316,700
	近鉄エクスプレス	4,000	4,170.00	16,680,000
	東海運	1,200	279.00	334,800
	エーアイテイー	1,300	1,923.00	2,499,900
	内外トランスライン	800	1,903.00	1,522,400
	日本コンセプト	700	1,389.00	972,300
小計	銘柄数:78			2,288,921,600
	組入時価比率:99.9%			100.0%
	合計				2,288,921,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年7月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート