純資産
個別
- 2021年7月15日
- 6億419万
- 2022年7月15日 +211.14%
- 18億7987万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2022年9月27日現在)2022/09/27 9:13
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額とします。
ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、ファンドの純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/09/27 9:13
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,014 39,047,860 単位型株式投資信託 195 741,370 追加型公社債投資信託 14 6,377,672 単位型公社債投資信託 501 1,364,812 合計 1,724 47,531,713 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2022/09/27 9:13
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2022年9月27日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ④外貨建資産への投資は行ないません。2022/09/27 9:13
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/09/27 9:13
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,204,261 0.11 合計(純資産総額) 1,968,597,661 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,966,393,400 99.88 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,204,261 0.11 合計(純資産総額) 1,968,597,661 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/09/27 9:13
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2022/09/27 9:13- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/09/27 9:13
e border="0">2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第6計算期間 (2013年 7月15日) 2,137 2,161 22,066.1000 22,320.1000 22,070 第7計算期間 (2014年 7月15日) 4,201 4,273 24,950.6000 25,377.6000 24,870 第8計算期間 (2015年 7月15日) 2,212 2,320 28,244.0000 29,629.0000 28,300 第9計算期間 (2016年 7月15日) 657 688 22,333.6000 23,397.6000 22,230 第10計算期間 (2017年 7月15日) 567 584 28,721.0000 29,581.0000 28,670 第11計算期間 (2018年 7月15日) 1,009 1,030 33,569.2000 34,271.2000 33,500 第12計算期間 (2019年 7月15日) 1,958 1,988 32,510.7000 33,007.7000 32,500 第13計算期間 (2020年 7月15日) 899 934 29,584.4000 30,724.4000 29,300 第14計算期間 (2021年 7月15日) 604 636 38,119.6000 40,143.6000 38,200 第15計算期間 (2022年 7月15日) 1,879 1,905 42,731.3000 43,305.3000 42,760 2021年 7月末日 597 ― 37,672.6000 ― 37,750 8月末日 610 ― 38,534.2000 ― 38,600 9月末日 633 ― 39,980.6000 ― 40,100 10月末日 640 ― 40,378.7000 ― 40,350 11月末日 622 ― 39,248.3000 ― 39,360 12月末日 664 ― 41,930.5000 ― 41,920 2022年 1月末日 666 ― 42,035.9000 ― 42,110 2月末日 680 ― 42,961.0000 ― 43,300 3月末日 1,002 ― 48,099.8000 ― 48,220 4月末日 1,066 ― 46,488.8000 ― 45,990 5月末日 1,544 ― 45,551.7000 ― 45,510 6月末日 1,396 ― 43,642.4000 ― 43,660 7月末日 1,968 ― 43,753.4000 ― 43,680 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/09/27 9:13
e border="0">2022年7月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,997,702,486 円 Ⅱ 負債総額 29,104,825 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,968,597,661 円 Ⅳ 発行済口数 44,993 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 43,753.4 円 Ⅰ 資産総額 1,997,702,486 円 Ⅱ 負債総額 29,104,825 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,968,597,661 円 Ⅳ 発行済口数 44,993 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 43,753.4 円 - #10 資産の評価（連結）
資産の評価】2022/09/27 9:13
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2022/09/27 9:13
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2022年7月29日現在の運用状況であります。2022/09/27 9:13
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2022/09/27 9:13第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 高千穂交易 500 1,940.00 970,000 オルバヘルスケアホールディングス 200 1,619.00 323,800 伊藤忠食品 300 4,930.00 1,479,000 エレマテック 1,100 1,242.00 1,366,200 あらた 1,000 4,040.00 4,040,000 トーメンデバイス 200 5,520.00 1,104,000 東京エレクトロン デバイス 400 5,050.00 2,020,000 フィールズ 1,200 840.00 1,008,000 双日 14,400 1,922.00 27,676,800 アルフレッサ ホールディングス 14,600 1,842.00 26,893,200 横浜冷凍 3,400 904.00 3,073,600 神栄 200 836.00 167,200 ラサ商事 600 949.00 569,400 アルコニックス 1,800 1,282.00 2,307,600 神戸物産 9,700 3,575.00 34,677,500 ハイパー 300 443.00 132,900 あい ホールディングス 2,000 1,598.00 3,196,000 ディーブイエックス 500 1,018.00 509,000 ダイワボウホールディングス 6,000 1,820.00 10,920,000 マクニカ・富士エレホールディングス 3,400 2,632.00 8,948,800 ラクト・ジャパン 500 2,467.00 1,233,500 グリムス 600 1,546.00 927,600 バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,200 697.00 1,533,400 八洲電機 1,000 1,005.00 1,005,000 メディアスホールディングス 800 974.00 779,200 レスターホールディングス 1,300 1,909.00 2,481,700 ジューテックホールディングス 300 1,031.00 309,300 大光 600 705.00 423,000 OCHIホールディングス 300 1,212.00 363,600 TOKAIホールディングス 6,800 885.00 6,018,000 黒谷 400 583.00 233,200 Cominix 200 711.00 142,200 三洋貿易 1,300 990.00 1,287,000 ビューティガレージ 200 2,612.00 522,400 ウイン・パートナーズ 1,000 1,047.00 1,047,000 ミタチ産業 400 878.00 351,200 シップヘルスケアホールディングス 4,100 2,543.00 10,426,300 明治電機工業 400 1,078.00 431,200 デリカフーズホールディングス 500 505.00 252,500 スターティアホールディングス 300 789.00 236,700 コメダホールディングス 3,100 2,285.00 7,083,500 ピーバンドットコム 200 508.00 101,600 アセンテック 500 611.00 305,500 富士興産 300 1,071.00 321,300 協栄産業 100 1,331.00 133,100 フルサト・マルカホールディングス 1,200 2,634.00 3,160,800 ヤマエグループホールディングス 800 1,394.00 1,115,200 小野建 1,300 1,385.00 1,800,500 南陽 300 1,766.00 529,800 佐鳥電機 900 991.00 891,900 エコートレーディング 300 566.00 169,800 伯東 800 2,504.00 2,003,200 コンドーテック 1,100 1,010.00 1,111,000 中山福 700 313.00 219,100 ナガイレーベン 1,700 1,993.00 3,388,100 三菱食品 1,400 3,540.00 4,956,000 松田産業 1,000 2,023.00 2,023,000 第一興商 2,700 3,675.00 9,922,500 メディパルホールディングス 13,000 2,008.00 26,104,000 SPK 600 1,379.00 827,400 萩原電気ホールディングス 500 1,978.00 989,000 アズワン 2,000 6,310.00 12,620,000 スズデン 400 1,945.00 778,000 尾家産業 300 818.00 245,400 シモジマ 900 999.00 899,100 ドウシシャ 1,300 1,560.00 2,028,000 小津産業 300 1,873.00 561,900 高速 700 1,500.00 1,050,000 たけびし 500 1,484.00 742,000 リックス 300 2,076.00 622,800 丸文 1,100 733.00 806,300 ハピネット 1,100 1,596.00 1,755,600 橋本総業ホールディングス 200 1,992.00 398,400 日本ライフライン 4,200 949.00 3,985,800 タカショー 1,100 727.00 799,700 IDOM 4,300 714.00 3,070,200 進和 800 2,327.00 1,861,600 エスケイジャパン 300 458.00 137,400 ダイトロン 500 1,772.00 886,000 シークス 1,800 928.00 1,670,400 田中商事 400 567.00 226,800 オーハシテクニカ 700 1,384.00 968,800 白銅 500 2,379.00 1,189,500 ダイコー通産 200 1,071.00 214,200 伊藤忠商事 84,300 3,817.00 321,773,100 丸紅 121,800 1,189.00 144,820,200 高島 200 2,601.00 520,200 長瀬産業 6,400 1,913.00 12,243,200 蝶理 800 1,953.00 1,562,400 豊田通商 12,600 4,320.00 54,432,000 三共生興 1,800 506.00 910,800 兼松 4,900 1,353.00 6,629,700 ツカモトコーポレーション 200 1,075.00 215,000 三井物産 101,900 2,828.00 288,173,200 日本紙パルプ商事 700 3,960.00 2,772,000 カメイ 1,500 1,077.00 1,615,500 東都水産 100 4,595.00 459,500 OUGホールディングス 200 2,750.00 550,000 スターゼン 1,000 2,031.00 2,031,000 山善 5,100 996.00 5,079,600 椿本興業 200 3,630.00 726,000 住友商事 83,200 1,830.50 152,297,600 内田洋行 600 5,050.00 3,030,000 三菱商事 92,200 3,877.00 357,459,400 第一実業 500 3,345.00 1,672,500 キヤノンマーケティングジャパン 3,500 2,792.00 9,772,000 西華産業 600 1,652.00 991,200 佐藤商事 1,000 1,102.00 1,102,000 菱洋エレクトロ 800 2,278.00 1,822,400 東京産業 1,100 713.00 784,300 ユアサ商事 1,100 3,510.00 3,861,000 神鋼商事 300 3,820.00 1,146,000 トルク 700 194.00 135,800 阪和興業 2,400 2,789.00 6,693,600 正栄食品工業 900 3,870.00 3,483,000 カナデン 1,100 1,048.00 1,152,800 菱電商事 1,100 1,616.00 1,777,600 岩谷産業 3,100 5,390.00 16,709,000 ナイス 400 1,639.00 655,600 ニチモウ 200 2,349.00 469,800 極東貿易 400 2,646.00 1,058,400 アステナホールディングス 1,800 420.00 756,000 三愛オブリ 3,100 1,015.00 3,146,500 稲畑産業 2,800 2,268.00 6,350,400 GSIクレオス 700 1,430.00 1,001,000 明和産業 1,300 737.00 958,100 クワザワホールディングス 500 444.00 222,000 ワキタ 2,500 1,088.00 2,720,000 東邦ホールディングス 3,800 2,129.00 8,090,200 サンゲツ 3,400 1,601.00 5,443,400 ミツウロコグループホールディングス 1,600 925.00 1,480,000 シナネンホールディングス 500 3,490.00 1,745,000 伊藤忠エネクス 3,100 1,058.00 3,279,800 サンリオ 3,900 2,910.00 11,349,000 サンワテクノス 700 1,307.00 914,900 リョーサン 1,400 2,147.00 3,005,800 新光商事 1,900 890.00 1,691,000 トーホー 500 1,227.00 613,500 三信電気 600 1,531.00 918,600 東陽テクニカ 1,400 1,152.00 1,612,800 モスフードサービス 1,800 3,340.00 6,012,000 加賀電子 1,100 3,050.00 3,355,000 ソーダニッカ 1,100 567.00 623,700 立花エレテック 900 1,528.00 1,375,200 フォーバル 500 842.00 421,000 PALTAC 2,000 4,365.00 8,730,000 三谷産業 2,200 314.00 690,800 太平洋興発 500 615.00 307,500 西本Wismettacホールディングス 300 3,920.00 1,176,000 ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,677.00 167,700 コーア商事ホールディングス 900 709.00 638,100 国際紙パルプ商事 2,600 468.00 1,216,800 ヤマタネ 600 1,571.00 942,600 丸紅建材リース 100 1,888.00 188,800 日鉄物産 900 4,955.00 4,459,500 泉州電業 300 4,955.00 1,486,500 トラスコ中山 2,900 1,889.00 5,478,100 オートバックスセブン 4,400 1,407.00 6,190,800 モリト 1,000 740.00 740,000 加藤産業 1,500 3,305.00 4,957,500 北恵 400 795.00 318,000 イノテック 800 1,305.00 1,044,000 イエローハット 2,200 1,735.00 3,817,000 JKホールディングス 1,000 960.00 960,000 日伝 1,000 1,930.00 1,930,000 北沢産業 700 196.00 137,200 杉本商事 700 2,061.00 1,442,700 因幡電機産業 3,500 2,719.00 9,516,500 東テク 400 3,250.00 1,300,000 ミスミグループ本社 17,700 3,075.00 54,427,500 アルテック 900 270.00 243,000 タキヒヨー 400 818.00 327,200 蔵王産業 300 1,873.00 561,900 スズケン 5,000 3,825.00 19,125,000 ジェコス 1,000 846.00 846,000 グローセル 1,500 400.00 600,000 小計 銘柄数:176 1,877,700,200 組入時価比率:99.9% 100.0% 合計 1,877,700,200 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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