有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/09/27 9:13
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	高千穂交易	500	1,940.00	970,000
		オルバヘルスケアホールディングス	200	1,619.00	323,800
		伊藤忠食品	300	4,930.00	1,479,000
		エレマテック	1,100	1,242.00	1,366,200
		あらた	1,000	4,040.00	4,040,000
		トーメンデバイス	200	5,520.00	1,104,000
		東京エレクトロンデバイス	400	5,050.00	2,020,000
		フィールズ	1,200	840.00	1,008,000
		双日	14,400	1,922.00	27,676,800
		アルフレッサホールディングス	14,600	1,842.00	26,893,200
		横浜冷凍	3,400	904.00	3,073,600
		神栄	200	836.00	167,200
		ラサ商事	600	949.00	569,400
		アルコニックス	1,800	1,282.00	2,307,600
		神戸物産	9,700	3,575.00	34,677,500
		ハイパー	300	443.00	132,900
		あいホールディングス	2,000	1,598.00	3,196,000
		ディーブイエックス	500	1,018.00	509,000
		ダイワボウホールディングス	6,000	1,820.00	10,920,000
		マクニカ・富士エレホールディングス	3,400	2,632.00	8,948,800
		ラクト・ジャパン	500	2,467.00	1,233,500
		グリムス	600	1,546.00	927,600
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,200	697.00	1,533,400
		八洲電機	1,000	1,005.00	1,005,000
		メディアスホールディングス	800	974.00	779,200
		レスターホールディングス	1,300	1,909.00	2,481,700
		ジューテックホールディングス	300	1,031.00	309,300
		大光	600	705.00	423,000
		OCHIホールディングス	300	1,212.00	363,600
		TOKAIホールディングス	6,800	885.00	6,018,000
		黒谷	400	583.00	233,200
		Cominix	200	711.00	142,200
		三洋貿易	1,300	990.00	1,287,000
		ビューティガレージ	200	2,612.00	522,400
		ウイン・パートナーズ	1,000	1,047.00	1,047,000
		ミタチ産業	400	878.00	351,200
		シップヘルスケアホールディングス	4,100	2,543.00	10,426,300
		明治電機工業	400	1,078.00	431,200
		デリカフーズホールディングス	500	505.00	252,500
		スターティアホールディングス	300	789.00	236,700
		コメダホールディングス	3,100	2,285.00	7,083,500
		ピーバンドットコム	200	508.00	101,600
		アセンテック	500	611.00	305,500
		富士興産	300	1,071.00	321,300
		協栄産業	100	1,331.00	133,100
		フルサト・マルカホールディングス	1,200	2,634.00	3,160,800
		ヤマエグループホールディングス	800	1,394.00	1,115,200
		小野建	1,300	1,385.00	1,800,500
		南陽	300	1,766.00	529,800
		佐鳥電機	900	991.00	891,900
		エコートレーディング	300	566.00	169,800
		伯東	800	2,504.00	2,003,200
		コンドーテック	1,100	1,010.00	1,111,000
		中山福	700	313.00	219,100
		ナガイレーベン	1,700	1,993.00	3,388,100
		三菱食品	1,400	3,540.00	4,956,000
		松田産業	1,000	2,023.00	2,023,000
		第一興商	2,700	3,675.00	9,922,500
		メディパルホールディングス	13,000	2,008.00	26,104,000
		SPK	600	1,379.00	827,400
		萩原電気ホールディングス	500	1,978.00	989,000
		アズワン	2,000	6,310.00	12,620,000
		スズデン	400	1,945.00	778,000
		尾家産業	300	818.00	245,400
	シモジマ	900	999.00	899,100
	ドウシシャ	1,300	1,560.00	2,028,000
	小津産業	300	1,873.00	561,900
	高速	700	1,500.00	1,050,000
	たけびし	500	1,484.00	742,000
	リックス	300	2,076.00	622,800
	丸文	1,100	733.00	806,300
	ハピネット	1,100	1,596.00	1,755,600
	橋本総業ホールディングス	200	1,992.00	398,400
	日本ライフライン	4,200	949.00	3,985,800
	タカショー	1,100	727.00	799,700
	IDOM	4,300	714.00	3,070,200
	進和	800	2,327.00	1,861,600
	エスケイジャパン	300	458.00	137,400
	ダイトロン	500	1,772.00	886,000
	シークス	1,800	928.00	1,670,400
	田中商事	400	567.00	226,800
	オーハシテクニカ	700	1,384.00	968,800
	白銅	500	2,379.00	1,189,500
	ダイコー通産	200	1,071.00	214,200
	伊藤忠商事	84,300	3,817.00	321,773,100
	丸紅	121,800	1,189.00	144,820,200
	高島	200	2,601.00	520,200
	長瀬産業	6,400	1,913.00	12,243,200
	蝶理	800	1,953.00	1,562,400
	豊田通商	12,600	4,320.00	54,432,000
	三共生興	1,800	506.00	910,800
	兼松	4,900	1,353.00	6,629,700
	ツカモトコーポレーション	200	1,075.00	215,000
	三井物産	101,900	2,828.00	288,173,200
	日本紙パルプ商事	700	3,960.00	2,772,000
	カメイ	1,500	1,077.00	1,615,500
	東都水産	100	4,595.00	459,500
	OUGホールディングス	200	2,750.00	550,000
	スターゼン	1,000	2,031.00	2,031,000
	山善	5,100	996.00	5,079,600
	椿本興業	200	3,630.00	726,000
	住友商事	83,200	1,830.50	152,297,600
	内田洋行	600	5,050.00	3,030,000
	三菱商事	92,200	3,877.00	357,459,400
	第一実業	500	3,345.00	1,672,500
	キヤノンマーケティングジャパン	3,500	2,792.00	9,772,000
	西華産業	600	1,652.00	991,200
	佐藤商事	1,000	1,102.00	1,102,000
	菱洋エレクトロ	800	2,278.00	1,822,400
	東京産業	1,100	713.00	784,300
	ユアサ商事	1,100	3,510.00	3,861,000
	神鋼商事	300	3,820.00	1,146,000
	トルク	700	194.00	135,800
	阪和興業	2,400	2,789.00	6,693,600
	正栄食品工業	900	3,870.00	3,483,000
	カナデン	1,100	1,048.00	1,152,800
	菱電商事	1,100	1,616.00	1,777,600
	岩谷産業	3,100	5,390.00	16,709,000
	ナイス	400	1,639.00	655,600
	ニチモウ	200	2,349.00	469,800
	極東貿易	400	2,646.00	1,058,400
	アステナホールディングス	1,800	420.00	756,000
	三愛オブリ	3,100	1,015.00	3,146,500
	稲畑産業	2,800	2,268.00	6,350,400
	GSIクレオス	700	1,430.00	1,001,000
	明和産業	1,300	737.00	958,100
	クワザワホールディングス	500	444.00	222,000
	ワキタ	2,500	1,088.00	2,720,000
	東邦ホールディングス	3,800	2,129.00	8,090,200
	サンゲツ	3,400	1,601.00	5,443,400
	ミツウロコグループホールディングス	1,600	925.00	1,480,000
	シナネンホールディングス	500	3,490.00	1,745,000
	伊藤忠エネクス	3,100	1,058.00	3,279,800
	サンリオ	3,900	2,910.00	11,349,000
	サンワテクノス	700	1,307.00	914,900
	リョーサン	1,400	2,147.00	3,005,800
	新光商事	1,900	890.00	1,691,000
	トーホー	500	1,227.00	613,500
	三信電気	600	1,531.00	918,600
	東陽テクニカ	1,400	1,152.00	1,612,800
	モスフードサービス	1,800	3,340.00	6,012,000
	加賀電子	1,100	3,050.00	3,355,000
	ソーダニッカ	1,100	567.00	623,700
	立花エレテック	900	1,528.00	1,375,200
	フォーバル	500	842.00	421,000
	PALTAC	2,000	4,365.00	8,730,000
	三谷産業	2,200	314.00	690,800
	太平洋興発	500	615.00	307,500
	西本Wismettacホールディングス	300	3,920.00	1,176,000
	ヤマシタヘルスケアホールディングス	100	1,677.00	167,700
	コーア商事ホールディングス	900	709.00	638,100
	国際紙パルプ商事	2,600	468.00	1,216,800
	ヤマタネ	600	1,571.00	942,600
	丸紅建材リース	100	1,888.00	188,800
	日鉄物産	900	4,955.00	4,459,500
	泉州電業	300	4,955.00	1,486,500
	トラスコ中山	2,900	1,889.00	5,478,100
	オートバックスセブン	4,400	1,407.00	6,190,800
	モリト	1,000	740.00	740,000
	加藤産業	1,500	3,305.00	4,957,500
	北恵	400	795.00	318,000
	イノテック	800	1,305.00	1,044,000
	イエローハット	2,200	1,735.00	3,817,000
	JKホールディングス	1,000	960.00	960,000
	日伝	1,000	1,930.00	1,930,000
	北沢産業	700	196.00	137,200
	杉本商事	700	2,061.00	1,442,700
	因幡電機産業	3,500	2,719.00	9,516,500
	東テク	400	3,250.00	1,300,000
	ミスミグループ本社	17,700	3,075.00	54,427,500
	アルテック	900	270.00	243,000
	タキヒヨー	400	818.00	327,200
	蔵王産業	300	1,873.00	561,900
	スズケン	5,000	3,825.00	19,125,000
	ジェコス	1,000	846.00	846,000
	グローセル	1,500	400.00	600,000
小計	銘柄数:176			1,877,700,200
	組入時価比率:99.9%			100.0%
	合計				1,877,700,200

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年7月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート