有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】: 2023/09/27 9:13
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(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	高千穂交易	500	3,030.00	1,515,000
		オルバヘルスケアホールディングス	200	1,718.00	343,600
		伊藤忠食品	400	5,050.00	2,020,000
		エレマテック	1,800	1,773.00	3,191,400
		あらた	1,500	4,800.00	7,200,000
		トーメンデバイス	300	4,830.00	1,449,000
		東京エレクトロンデバイス	700	10,090.00	7,063,000
		円谷フィールズホールディングス	3,400	2,830.00	9,622,000
		双日	19,800	3,176.00	62,884,800
		アルフレッサホールディングス	19,900	2,106.50	41,919,350
		横浜冷凍	5,400	1,173.00	6,334,200
		神栄	200	1,040.00	208,000
		ラサ商事	700	1,427.00	998,900
		アルコニックス	2,600	1,376.00	3,577,600
		神戸物産	15,300	3,831.00	58,614,300
		ハイパー	300	448.00	134,400
		あいホールディングス	3,200	2,235.00	7,152,000
		ディーブイエックス	400	854.00	341,600
		ダイワボウホールディングス	8,100	2,765.00	22,396,500
		マクニカホールディングス	4,700	5,660.00	26,602,000
		ラクト・ジャパン	800	1,885.00	1,508,000
		グリムス	800	2,816.00	2,252,800
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,900	897.00	2,601,300
		八洲電機	1,600	1,322.00	2,115,200
		メディアスホールディングス	1,300	787.00	1,023,100
		レスターホールディングス	1,900	2,307.00	4,383,300
		ジューテックホールディングス	400	1,164.00	465,600
		大光	600	580.00	348,000
		OCHIホールディングス	400	1,293.00	517,200
		TOKAIホールディングス	9,800	888.00	8,702,400
		黒谷	400	603.00	241,200
		Cominix	300	827.00	248,100
		三洋貿易	2,200	1,313.00	2,888,600
		ビューティガレージ	300	4,745.00	1,423,500
		ウイン・パートナーズ	1,400	1,056.00	1,478,400
		ミタチ産業	400	1,064.00	425,600
		シップヘルスケアホールディングス	7,100	2,262.50	16,063,750
		明治電機工業	700	1,444.00	1,010,800
		デリカフーズホールディングス	600	590.00	354,000
		スターティアホールディングス	300	1,269.00	380,700
		コメダホールディングス	4,900	2,688.00	13,171,200
		ピーバンドットコム	200	459.00	91,800
		アセンテック	700	706.00	494,200
		富士興産	300	1,569.00	470,700
		協栄産業	100	1,986.00	198,600
		フルサト・マルカホールディングス	2,000	2,526.00	5,052,000
		ヤマエグループホールディングス	1,100	2,977.00	3,274,700
		小野建	1,900	1,634.00	3,104,600
		南陽	300	2,146.00	643,800
		佐鳥電機	1,000	1,503.00	1,503,000
		エコートレーディング	300	1,093.00	327,900
		伯東	1,100	5,520.00	6,072,000
		コンドーテック	1,500	1,176.00	1,764,000
		中山福	800	343.00	274,400
		ナガイレーベン	2,500	2,206.00	5,515,000
		三菱食品	1,800	3,655.00	6,579,000
		松田産業	1,500	2,263.00	3,394,500
		第一興商	7,700	2,721.00	20,951,700
		メディパルホールディングス	19,000	2,311.00	43,909,000
		SPK	900	1,733.00	1,559,700
		萩原電気ホールディングス	800	3,235.00	2,588,000
		アズワン	2,800	5,495.00	15,386,000
		スズデン	700	2,166.00	1,516,200
		尾家産業	400	1,269.00	507,600
	シモジマ	1,400	1,037.00	1,451,800
	ドウシシャ	2,100	2,184.00	4,586,400
	小津産業	300	1,549.00	464,700
	高速	1,000	2,004.00	2,004,000
	たけびし	800	1,690.00	1,352,000
	リックス	300	3,040.00	912,000
	丸文	1,800	1,210.00	2,178,000
	ハピネット	1,700	2,090.00	3,553,000
	橋本総業ホールディングス	800	1,176.00	940,800
	日本ライフライン	5,800	962.00	5,579,600
	タカショー	1,700	673.00	1,144,100
	IDOM	6,000	923.00	5,538,000
	進和	1,200	2,100.00	2,520,000
	エスケイジャパン	400	647.00	258,800
	ダイトロン	800	2,968.00	2,374,400
	シークス	2,800	1,474.00	4,127,200
	田中商事	400	642.00	256,800
	オーハシテクニカ	1,000	1,558.00	1,558,000
	白銅	700	2,268.00	1,587,600
	ダイコー通産	200	1,086.00	217,200
	伊藤忠商事	122,300	5,465.00	668,369,500
	丸紅	154,800	2,353.50	364,321,800
	高島	200	3,445.00	689,000
	長瀬産業	9,100	2,327.00	21,175,700
	蝶理	1,100	2,892.00	3,181,200
	豊田通商	17,400	7,113.00	123,766,200
	三共生興	2,800	602.00	1,685,600
	兼松	7,700	1,991.00	15,330,700
	ツカモトコーポレーション	200	1,240.00	248,000
	三井物産	140,800	5,102.00	718,361,600
	日本紙パルプ商事	1,100	4,515.00	4,966,500
	カメイ	2,100	1,449.00	3,042,900
	東都水産	100	6,480.00	648,000
	OUGホールディングス	200	2,422.00	484,400
	スターゼン	1,500	2,269.00	3,403,500
	山善	5,300	1,098.00	5,819,400
	椿本興業	300	4,190.00	1,257,000
	住友商事	122,900	2,927.00	359,728,300
	内田洋行	800	5,590.00	4,472,000
	三菱商事	121,000	6,845.00	828,245,000
	第一実業	700	5,140.00	3,598,000
	キヤノンマーケティングジャパン	4,600	3,581.00	16,472,600
	西華産業	800	1,945.00	1,556,000
	佐藤商事	1,400	1,430.00	2,002,000
	菱洋エレクトロ	1,700	3,500.00	5,950,000
	東京産業	1,800	853.00	1,535,400
	ユアサ商事	1,700	4,425.00	7,522,500
	神鋼商事	500	5,630.00	2,815,000
	トルク	800	248.00	198,400
	阪和興業	3,600	4,430.00	15,948,000
	正栄食品工業	1,300	4,225.00	5,492,500
	カナデン	1,300	1,284.00	1,669,200
	RYODEN	1,600	2,131.00	3,409,600
	岩谷産業	4,500	7,424.00	33,408,000
	ナイス	400	1,454.00	581,600
	ニチモウ	200	3,860.00	772,000
	極東貿易	1,200	1,696.00	2,035,200
	アステナホールディングス	3,400	427.00	1,451,800
	三愛オブリ	5,200	1,497.00	7,784,400
	稲畑産業	4,000	3,135.00	12,540,000
	GSIクレオス	1,200	1,906.00	2,287,200
	明和産業	2,600	673.00	1,749,800
	クワザワホールディングス	500	525.00	262,500
	ワキタ	3,600	1,232.00	4,435,200
	東邦ホールディングス	4,900	2,671.50	13,090,350
	サンゲツ	5,000	2,461.00	12,305,000
	ミツウロコグループホールディングス	2,500	1,310.00	3,275,000
	シナネンホールディングス	600	3,795.00	2,277,000
	伊藤忠エネクス	4,900	1,286.00	6,301,400
	サンリオ	5,600	6,028.00	33,756,800
	サンワテクノス	1,000	2,240.00	2,240,000
	リョーサン	2,100	4,280.00	8,988,000
	新光商事	2,700	1,124.00	3,034,800
	トーホー	800	2,643.00	2,114,400
	三信電気	800	2,099.00	1,679,200
	東陽テクニカ	2,000	1,376.00	2,752,000
	モスフードサービス	2,900	3,210.00	9,309,000
	加賀電子	1,600	6,170.00	9,872,000
	ソーダニッカ	1,100	813.00	894,300
	立花エレテック	1,400	2,691.00	3,767,400
	フォーバル	800	1,137.00	909,600
	PALTAC	3,100	4,693.00	14,548,300
	三谷産業	3,500	313.00	1,095,500
	太平洋興発	500	761.00	380,500
	西本Wismettacホールディングス	500	4,475.00	2,237,500
	ヤマシタヘルスケアホールディングス	100	2,010.00	201,000
	コーア商事ホールディングス	1,100	661.00	727,100
	KPPグループホールディングス	4,600	622.00	2,861,200
	ヤマタネ	900	1,693.00	1,523,700
	丸紅建材リース	100	2,340.00	234,000
	泉州電業	1,000	3,530.00	3,530,000
	トラスコ中山	4,200	2,140.00	8,988,000
	オートバックスセブン	6,900	1,537.50	10,608,750
	モリト	1,400	1,089.00	1,524,600
	加藤産業	2,500	3,760.00	9,400,000
	北恵	300	770.00	231,000
	イエローハット	3,500	1,838.00	6,433,000
	JKホールディングス	1,500	970.00	1,455,000
	日伝	1,200	2,409.00	2,890,800
	北沢産業	800	331.00	264,800
	杉本商事	900	2,053.00	1,847,700
	因幡電機産業	5,100	3,085.00	15,733,500
	東テク	700	5,110.00	3,577,000
	ミスミグループ本社	29,900	2,738.50	81,881,150
	アルテック	900	248.00	223,200
	タキヒヨー	400	1,195.00	478,000
	蔵王産業	300	2,384.00	715,200
	スズケン	5,800	3,902.00	22,631,600
	ジェコス	1,200	861.00	1,033,200
	グローセル	1,900	416.00	790,400
小計	銘柄数:174			4,072,238,350
	組入時価比率:99.9%			100.0%
	合計				4,072,238,350

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート