有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

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【提出】: 2025/09/25 9:05
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(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	リョーサン菱洋ホールディングス	4,900	2,735.00	13,401,500
		高千穂交易	2,500	1,968.00	4,920,000
		伊藤忠食品	700	10,030.00	7,021,000
		あらた	4,900	3,165.00	15,508,500
		トーメンデバイス	500	6,140.00	3,070,000
		東京エレクトロンデバイス	3,200	2,560.00	8,192,000
		円谷フィールズホールディングス	5,200	2,019.00	10,498,800
		双日	35,600	3,596.00	128,017,600
		アルフレッサホールディングス	28,100	2,058.50	57,843,850
		横浜冷凍	8,000	1,056.00	8,448,000
		ラサ商事	1,700	1,474.00	2,505,800
		アルコニックス	4,600	1,995.00	9,177,000
		神戸物産	24,700	4,292.00	106,012,400
		あいホールディングス	5,800	2,369.00	13,740,200
		ダイワボウホールディングス	14,100	2,675.50	37,724,550
		マクニカホールディングス	24,300	1,943.00	47,214,900
		ラクト・ジャパン	1,400	4,225.00	5,915,000
		バイタルケーエスケー・ホールディングス	4,400	1,241.00	5,460,400
		八洲電機	2,600	1,719.00	4,469,400
		メディアスホールディングス	2,100	875.00	1,837,500
		レスター	2,700	2,633.00	7,109,100
		TOKAIホールディングス	17,400	1,044.00	18,165,600
		三洋貿易	3,900	1,462.00	5,701,800
		ビューティガレージ	900	1,560.00	1,404,000
		ウイン・パートナーズ	2,300	1,308.00	3,008,400
		シップヘルスケアホールディングス	12,600	2,057.00	25,918,200
		明治電機工業	1,600	1,863.00	2,980,800
		コメダホールディングス	8,400	2,935.00	24,654,000
		アセンテック	1,300	1,676.00	2,178,800
		フルサト・マルカホールディングス	2,600	2,341.00	6,086,600
		ヤマエグループホールディングス	3,400	2,558.00	8,697,200
		小野建	3,400	1,420.00	4,828,000
		佐鳥電機	2,000	1,768.00	3,536,000
		伯東	1,700	3,780.00	6,426,000
		コンドーテック	2,500	1,516.00	3,790,000
		ナガイレーベン	4,000	2,198.00	8,792,000
		三菱食品	3,000	6,310.00	18,930,000
		松田産業	2,400	3,685.00	8,844,000
		第一興商	12,400	1,609.50	19,957,800
		メディパルホールディングス	34,700	2,401.50	83,332,050
		SPK	1,300	2,264.00	2,943,200
		萩原電気ホールディングス	1,400	3,285.00	4,599,000
		アズワン	9,400	2,378.00	22,353,200
		スズデン	1,800	1,687.00	3,036,600
		シモジマ	2,100	1,239.00	2,601,900
		ドウシシャ	3,000	2,450.00	7,350,000
		高速	1,900	2,832.00	5,380,800
		たけびし	1,400	1,844.00	2,581,600
		リックス	700	3,150.00	2,205,000
		丸文	2,900	1,085.00	3,146,500
		ハピネット	2,400	5,470.00	13,128,000
		橋本総業ホールディングス	1,300	1,291.00	1,678,300
		日本ライフライン	8,100	1,430.00	11,583,000
		タカショー	2,600	426.00	1,107,600
		IDOM	10,900	998.00	10,878,200
		進和	1,900	3,185.00	6,051,500
		ダイトロン	1,300	3,720.00	4,836,000
		シークス	4,600	1,252.00	5,759,200
		オーハシテクニカ	1,500	2,111.00	3,166,500
		白銅	900	2,346.00	2,111,400
		伊藤忠商事	214,800	7,527.00	1,616,799,600
		丸紅	262,600	2,940.00	772,044,000
		長瀬産業	13,700	2,853.00	39,086,100
		蝶理	1,700	4,005.00	6,808,500
	豊田通商	96,000	3,200.00	307,200,000
	三共生興	4,200	616.00	2,587,200
	兼松	13,400	2,836.50	38,009,100
	三井物産	459,300	2,983.00	1,370,091,900
	日本紙パルプ商事	15,300	640.00	9,792,000
	カメイ	3,000	2,564.00	7,692,000
	スターゼン	6,600	1,114.00	7,352,400
	山善	10,800	1,254.00	13,543,200
	椿本興業	1,800	2,468.00	4,442,400
	住友商事	191,500	3,687.00	706,060,500
	内田洋行	1,200	9,970.00	11,964,000
	三菱商事	590,500	2,862.50	1,690,306,250
	第一実業	3,000	2,486.00	7,458,000
	キヤノンマーケティングジャパン	6,300	5,082.00	32,016,600
	西華産業	1,500	4,750.00	7,125,000
	佐藤商事	2,200	1,547.00	3,403,400
	東京産業	3,200	770.00	2,464,000
	ユアサ商事	2,700	4,590.00	12,393,000
	神鋼商事	2,100	2,048.00	4,300,800
	阪和興業	5,300	5,970.00	31,641,000
	正栄食品工業	2,100	4,120.00	8,652,000
	カナデン	2,300	2,029.00	4,666,700
	RYODEN	2,400	2,842.00	6,820,800
	岩谷産業	31,700	1,538.00	48,754,600
	極東貿易	1,800	1,510.00	2,718,000
	アステナホールディングス	6,000	482.00	2,892,000
	三愛オブリ	7,500	1,931.00	14,482,500
	稲畑産業	8,700	3,295.00	28,666,500
	GSIクレオス	1,700	2,089.00	3,551,300
	明和産業	4,600	696.00	3,201,600
	ワキタ	4,700	1,714.00	8,055,800
	東邦ホールディングス	8,200	4,718.00	38,687,600
	サンゲツ	8,000	2,951.00	23,608,000
	ミツウロコグループホールディングス	3,900	2,167.00	8,451,300
	シナネンホールディングス	800	6,630.00	5,304,000
	伊藤忠エネクス	7,900	1,842.00	14,551,800
	サンリオ	26,000	6,354.00	165,204,000
	サンワテクノス	1,400	2,471.00	3,459,400
	新光商事	4,300	947.00	4,072,100
	トーホー	1,400	3,175.00	4,445,000
	三信電気	1,300	2,401.00	3,121,300
	東陽テクニカ	2,900	1,498.00	4,344,200
	モスフードサービス	4,700	3,740.00	17,578,000
	加賀電子	6,500	2,843.00	18,479,500
	ソーダニッカ	3,100	1,087.00	3,369,700
	立花エレテック	1,900	2,780.00	5,282,000
	フォーバル	1,300	1,383.00	1,797,900
	PALTAC	5,000	4,161.00	20,805,000
	三谷産業	5,600	369.00	2,066,400
	コーア商事ホールディングス	2,900	697.00	2,021,300
	KPPグループホールディングス	6,100	776.00	4,733,600
	ヤマタネ	2,600	2,316.00	6,021,600
	泉州電業	2,000	4,185.00	8,370,000
	トラスコ中山	6,700	2,139.00	14,331,300
	オートバックスセブン	11,100	1,460.00	16,206,000
	モリト	2,500	1,479.00	3,697,500
	加藤産業	4,000	5,770.00	23,080,000
	イエローハット	10,100	1,569.00	15,846,900
	JKホールディングス	2,500	1,207.00	3,017,500
	日伝	1,800	2,793.00	5,027,400
	杉本商事	2,800	1,839.00	5,149,200
	因幡電機産業	9,000	4,031.00	36,279,000
	東テク	3,200	2,764.00	8,844,800
	ミスミグループ本社	48,300	2,035.00	98,290,500
	スズケン	9,800	5,378.00	52,704,400
	ジェコス	1,900	1,222.00	2,321,800
小計	銘柄数:130			8,359,429,000
	組入時価比率:99.8%			100.0%
	合計				8,359,429,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート