NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,219,501 | 8,138,099 |
| 株式 | 1,877,700,200 | 4,072,238,350 |
| 未収入金 | 24,954,000 | 50,077,873 |
| 未収配当金 | 311,150 | 716,350 |
| 流動資産計 | 1,907,184,851 | 4,131,170,672 |
| 資産の部合計 | 1,907,184,851 | 4,131,170,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,251,982 | 50,993,204 |
| 未払受託者報酬 | 295,987 | 569,874 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,293 | 3,077,259 |
| 未払利息 | 1 | 12 |
| その他未払費用 | 161,424 | 308,255 |
| 流動負債計 | 27,307,687 | 54,948,604 |
| 負債の部合計 | 27,307,687 | 54,948,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,223,137,379 | 1,683,805,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 656,739,785 | 2,392,416,782 |
| （分配準備積立金） | 10,649 | 24,341 |
| 元本等合計 | 1,879,877,164 | 4,076,222,068 |
| 純資産の部合計 | 1,879,877,164 | 4,076,222,068 |
| 負債・純資産合計 | 1,907,184,851 | 4,131,170,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
