NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,891,730 | 5,032,674 |
| 株式 | 1,359,791,850 | 1,093,809,580 |
| 未収入金 | － | 16,818,422 |
| 未収配当金 | 314,200 | 409,000 |
| 未収利息 | 42 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,362,997,822 | 1,116,069,691 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,362,997,822 | 1,116,069,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 17,142,435 |
| 未払受託者報酬 | 132,024 | 277,546 |
| 未払委託者報酬 | 712,885 | 1,498,676 |
| その他未払費用 | 70,013 | 141,253 |
| 流動負債合計 | 914,922 | 19,059,910 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 914,922 | 19,059,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,248,131,280 | 1,248,731,154 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 113,951,620 | -151,721,373 |
| （分配準備積立金） | － | 459,380 |
| 元本等合計 | 1,362,082,900 | 1,097,009,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,362,082,900 | 1,097,009,781 |
| 負債純資産合計 | 1,362,997,822 | 1,116,069,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
