1630 NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,032,674 | 1,891,646 |
| 株式 | 1,093,809,580 | 229,097,500 |
| 未収入金 | 16,818,422 | 8,410,835 |
| 未収配当金 | 409,000 | 92,600 |
| 未収利息 | 15 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,116,069,691 | 239,492,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,116,069,691 | 239,492,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 30,412 |
| 未払収益分配金 | 17,142,435 | 9,142,473 |
| 未払受託者報酬 | 277,546 | 65,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,498,676 | 351,986 |
| その他未払費用 | 141,253 | 35,231 |
| 流動負債合計 | 19,059,910 | 9,625,300 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,059,910 | 9,625,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,248,731,154 | 266,786,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -151,721,373 | -36,919,300 |
| （分配準備積立金） | 459,380 | 113,677 |
| 元本等合計 | 1,097,009,781 | 229,867,286 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,097,009,781 | 229,867,286 |
| 負債純資産合計 | 1,116,069,691 | 239,492,586 |
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