1630 NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,891,646 | 1,590,022 |
| 株式 | 229,097,500 | 244,365,930 |
| 未収入金 | 8,410,835 | 3,086,300 |
| 未収配当金 | 92,600 | 112,350 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 239,492,586 | 249,154,605 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 239,492,586 | 249,154,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,412 | － |
| 未払収益分配金 | 9,142,473 | 3,987,963 |
| 未払受託者報酬 | 65,198 | 60,545 |
| 未払委託者報酬 | 351,986 | 326,884 |
| その他未払費用 | 35,231 | 29,799 |
| 流動負債合計 | 9,625,300 | 4,405,191 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,625,300 | 4,405,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,786,586 | 266,786,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,919,300 | -22,037,172 |
| （分配準備積立金） | 113,677 | 130,514 |
| 元本等合計 | 229,867,286 | 244,749,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 229,867,286 | 244,749,414 |
| 負債純資産合計 | 239,492,586 | 249,154,605 |
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