NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,590,022 | 1,690,161 |
| 株式 | 244,365,930 | 251,935,730 |
| 未収入金 | 3,086,300 | 4,029,730 |
| 未収配当金 | 112,350 | 137,400 |
| 未収利息 | 3 | 12 |
| 流動資産合計 | 249,154,605 | 257,793,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 249,154,605 | 257,793,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,987,963 | 4,286,382 |
| 未払受託者報酬 | 60,545 | 66,038 |
| 未払委託者報酬 | 326,884 | 356,542 |
| その他未払費用 | 29,799 | 32,955 |
| 流動負債合計 | 4,405,191 | 4,741,917 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,405,191 | 4,741,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,786,586 | 266,786,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,037,172 | -13,735,470 |
| （分配準備積立金） | 130,514 | 139,794 |
| 元本等合計 | 244,749,414 | 253,051,116 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 244,749,414 | 253,051,116 |
| 負債純資産合計 | 249,154,605 | 257,793,033 |
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