NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月15日 | 2013年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,690,161 | 2,835,839 |
| 株式 | 251,935,730 | 392,217,080 |
| 未収入金 | 4,029,730 | 4,325,700 |
| 未収配当金 | 137,400 | 499,700 |
| 未収利息 | 12 | 24 |
| 流動資産合計 | 257,793,033 | 399,878,343 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 257,793,033 | 399,878,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,286,382 | 4,222,064 |
| 未払受託者報酬 | 66,038 | 195,544 |
| 未払委託者報酬 | 356,542 | 1,055,871 |
| その他未払費用 | 32,955 | 115,226 |
| 流動負債合計 | 4,741,917 | 5,588,705 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,741,917 | 5,588,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,786,586 | 269,608,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,735,470 | 124,680,694 |
| （分配準備積立金） | 139,794 | 12,774 |
| 元本等合計 | 253,051,116 | 394,289,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 253,051,116 | 394,289,638 |
| 負債純資産合計 | 257,793,033 | 399,878,343 |
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