NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,649,480 | 11,568,278 |
| 株式 | 5,039,899,160 | 471,394,000 |
| 未収入金 | 44,246,000 | － |
| 未収配当金 | 2,528,250 | 329,640 |
| 未収利息 | 21 | 22 |
| 流動資産計 | 5,098,322,911 | 483,291,940 |
| 資産の部合計 | 5,098,322,911 | 483,291,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,501,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,298,858 | 942,059 |
| 未払委託者報酬 | 7,013,757 | 5,087,051 |
| その他未払費用 | 660,354 | 1,037,967 |
| 流動負債計 | 52,473,969 | 7,067,077 |
| 負債の部合計 | 52,473,969 | 7,067,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,422,310,672 | 296,347,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,623,538,270 | 179,877,273 |
| （分配準備積立金） | 92,377 | 92,377 |
| 元本等合計 | 5,045,848,942 | 476,224,863 |
| 純資産の部合計 | 5,045,848,942 | 476,224,863 |
| 負債・純資産合計 | 5,098,322,911 | 483,291,940 |
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