NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,423,347 | 3,203,565 |
| 株式 | 609,155,800 | 545,502,400 |
| 未収入金 | 31,295,500 | － |
| 未収配当金 | 294,360 | 164,520 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産計 | 644,169,013 | 548,870,491 |
| 資産の部合計 | 644,169,013 | 548,870,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,877,285 | － |
| 未払受託者報酬 | 151,845 | 211,660 |
| 未払委託者報酬 | 819,903 | 1,142,914 |
| その他未払費用 | 77,662 | 186,855 |
| 流動負債計 | 33,926,695 | 1,541,429 |
| 負債の部合計 | 33,926,695 | 1,541,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,347,590 | 297,862,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,894,728 | 249,467,036 |
| （分配準備積立金） | 17,752 | 17,752 |
| 元本等合計 | 610,242,318 | 547,329,062 |
| 純資産の部合計 | 610,242,318 | 547,329,062 |
| 負債・純資産合計 | 644,169,013 | 548,870,491 |
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