1630 NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,281,552 | 1,568,326 |
| 株式 | 518,088,800 | 574,711,600 |
| 未収入金 | 6,188,700 | － |
| 未収配当金 | 325,875 | 207,750 |
| 流動資産計 | 526,884,927 | 576,487,676 |
| 資産の部合計 | 526,884,927 | 576,487,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,481,846 | － |
| 未払受託者報酬 | 142,406 | 144,367 |
| 未払委託者報酬 | 768,902 | 779,520 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 70,932 | 137,482 |
| 流動負債計 | 7,464,089 | 1,061,372 |
| 負債の部合計 | 7,464,089 | 1,061,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,862,026 | 297,862,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,558,812 | 277,564,278 |
| （分配準備積立金） | 23,348 | 23,348 |
| 元本等合計 | 519,420,838 | 575,426,304 |
| 純資産の部合計 | 519,420,838 | 575,426,304 |
| 負債・純資産合計 | 526,884,927 | 576,487,676 |
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