NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,310,403 | 2,281,786 |
| 株式 | 573,239,600 | 657,172,100 |
| 未収入金 | 5,451,800 | － |
| 未収配当金 | 353,450 | 259,050 |
| 流動資産計 | 582,355,253 | 659,712,936 |
| 資産の部合計 | 582,355,253 | 659,712,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,512,135 | － |
| 未払受託者報酬 | 154,054 | 167,558 |
| 未払委託者報酬 | 831,846 | 904,728 |
| 未払利息 | 8 | 1 |
| その他未払費用 | 77,507 | 157,131 |
| 流動負債計 | 7,575,550 | 1,229,418 |
| 負債の部合計 | 7,575,550 | 1,229,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,862,026 | 297,862,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,917,677 | 360,621,492 |
| （分配準備積立金） | 5,467 | 5,467 |
| 元本等合計 | 574,779,703 | 658,483,518 |
| 純資産の部合計 | 574,779,703 | 658,483,518 |
| 負債・純資産合計 | 582,355,253 | 659,712,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
