NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,831,303 | 3,221,088 |
| 株式 | 1,096,325,700 | 605,627,700 |
| 未収入金 | 5,060,500 | － |
| 未収配当金 | 392,600 | 308,050 |
| 流動資産計 | 1,105,610,103 | 609,156,838 |
| 資産の部合計 | 1,105,610,103 | 609,156,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,429,312 | － |
| 未払受託者報酬 | 188,083 | 182,418 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,608 | 984,971 |
| 未払利息 | 21 | 6 |
| その他未払費用 | 96,023 | 180,035 |
| 流動負債計 | 7,729,047 | 1,347,430 |
| 負債の部合計 | 7,729,047 | 1,347,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,951,986 | 298,983,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,929,070 | 308,826,306 |
| （分配準備積立金） | 38,470 | 38,470 |
| 元本等合計 | 1,097,881,056 | 607,809,408 |
| 純資産の部合計 | 1,097,881,056 | 607,809,408 |
| 負債・純資産合計 | 1,105,610,103 | 609,156,838 |
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