NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,378,388 | 1,747,858 |
| 株式 | 576,106,100 | 637,126,700 |
| 未収入金 | 7,547,400 | － |
| 未収配当金 | 425,630 | 300,550 |
| 流動資産計 | 585,457,518 | 639,175,108 |
| 資産の部合計 | 585,457,518 | 639,175,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,296,720 | － |
| 未払受託者報酬 | 157,558 | 165,961 |
| 未払委託者報酬 | 850,766 | 896,126 |
| 未払利息 | 10 | 1 |
| その他未払費用 | 77,736 | 155,488 |
| 流動負債計 | 8,382,790 | 1,217,576 |
| 負債の部合計 | 8,382,790 | 1,217,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,983,102 | 298,983,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,091,626 | 338,974,430 |
| （分配準備積立金） | 2,159 | 2,159 |
| 元本等合計 | 577,074,728 | 637,957,532 |
| 純資産の部合計 | 577,074,728 | 637,957,532 |
| 負債・純資産合計 | 585,457,518 | 639,175,108 |
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