有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/09/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ローソン	1,400	5,340.00	7,476,000
		サンエー	400	4,185.00	1,674,000
		カワチ薬品	400	2,232.00	892,800
		エービーシー・マート	900	6,290.00	5,661,000
		ハードオフコーポレーション	200	768.00	153,600
		アスクル	900	1,693.00	1,523,700
		ゲオホールディングス	800	1,268.00	1,014,400
		アダストリア	800	1,928.00	1,542,400
		ジーフット	300	415.00	124,500
		シー・ヴイ・エス・ベイエリア	100	424.00	42,400
		くら寿司	700	4,105.00	2,873,500
		キャンドゥ	300	1,890.00	567,000
		アイケイ	200	708.00	141,600
		パルグループホールディングス	500	1,786.00	893,000
		エディオン	2,400	1,104.00	2,649,600
		サーラコーポレーション	1,200	604.00	724,800
		ワッツ	300	892.00	267,600
		ハローズ	200	2,806.00	561,200
		フジオフードグループ本社	500	1,317.00	658,500
		あみやき亭	100	2,907.00	290,700
		ひらまつ	1,000	195.00	195,000
		大黒天物産	200	6,100.00	1,220,000
		ハニーズホールディングス	400	1,188.00	475,200
		ファーマライズホールディングス	100	747.00	74,700
		アルペン	400	2,991.00	1,196,400
		ハブ	200	710.00	142,000
		クオールホールディングス	800	1,556.00	1,244,800
		ジンズホールディングス	400	7,550.00	3,020,000
		ビックカメラ	3,400	1,125.00	3,825,000
		DCMホールディングス	3,500	1,094.00	3,829,000
		ペッパーフードサービス	800	415.00	332,000
		MonotaRO	8,100	2,595.00	21,019,500
		東京一番フーズ	100	591.00	59,100
		DDホールディングス	300	517.00	155,100
		きちりホールディングス	200	592.00	118,400
		アークランドサービスホールディングス	500	2,185.00	1,092,500
		J.フロントリテイリング	6,800	971.00	6,602,800
		ドトール・日レスホールディングス	900	1,775.00	1,597,500
		マツモトキヨシホールディングス	2,300	5,020.00	11,546,000
		ブロンコビリー	300	2,425.00	727,500
		ZOZO	3,300	3,400.00	11,220,000
		トレジャー・ファクトリー	200	1,062.00	212,400
		物語コーポレーション	300	7,380.00	2,214,000
		ココカラファイン	500	8,460.00	4,230,000
		三越伊勢丹ホールディングス	9,900	791.00	7,830,900
		Hamee	100	1,504.00	150,400
		ウエルシアホールディングス	3,000	3,410.00	10,230,000
		クリエイトSDホールディングス	800	3,485.00	2,788,000
		丸善CHIホールディングス	700	401.00	280,700
		ミサワ	100	683.00	68,300
		ティーライフ	100	1,493.00	149,300
		エー・ピーホールディングス	100	500.00	50,000
		チムニー	200	1,443.00	288,600
		シュッピン	400	1,069.00	427,600
		オイシックス・ラ・大地	700	4,055.00	2,838,500
		ネクステージ	1,000	2,215.00	2,215,000
		ジョイフル本田	1,700	1,383.00	2,351,100
		鳥貴族ホールディングス	200	1,835.00	367,000
		ホットランド	400	1,307.00	522,800
		すかいらーくホールディングス	7,200	1,501.00	10,807,200
		SFPホールディングス	300	1,462.00	438,600
		綿半ホールディングス	400	1,220.00	488,000
		ヨシックスホールディングス	100	2,263.00	226,300
		ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	1,600	1,026.00	1,641,600
	ゴルフダイジェスト・オンライン	300	1,696.00	508,800
	BEENOS	300	3,475.00	1,042,500
	あさひ	400	1,385.00	554,000
	日本調剤	300	1,684.00	505,200
	コスモス薬品	600	17,750.00	10,650,000
	トーエル	300	822.00	246,600
	オンリー	100	485.00	48,500
	セブン&アイ・ホールディングス	22,200	5,068.00	112,509,600
	クリエイト・レストランツ・ホールディング	3,000	1,034.00	3,102,000
	ツルハホールディングス	1,200	12,720.00	15,264,000
	サンマルクホールディングス	400	1,600.00	640,000
	フェリシモ	100	1,592.00	159,200
	トリドールホールディングス	1,400	1,910.00	2,674,000
	TOKYO BASE	500	657.00	328,500
	ウイルプラスホールディングス	100	1,104.00	110,400
	JMホールディングス	400	2,090.00	836,000
	サツドラホールディングス	100	2,011.00	201,100
	アレンザホールディングス	400	1,310.00	524,000
	串カツ田中ホールディングス	200	1,820.00	364,000
	バロックジャパンリミテッド	400	859.00	343,600
	クスリのアオキホールディングス	600	7,350.00	4,410,000
	力の源ホールディングス	300	611.00	183,300
	FOOD & LIFE COMPANIE	3,300	4,335.00	14,305,500
	メディカルシステムネットワーク	500	755.00	377,500
	はるやまホールディングス	300	640.00	192,000
	ノジマ	1,000	2,784.00	2,784,000
	カッパ・クリエイト	800	1,450.00	1,160,000
	ライトオン	400	733.00	293,200
	良品計画	6,500	2,134.00	13,871,000
	三城ホールディングス	700	268.00	187,600
	アドヴァングループ	600	907.00	544,200
	アルビス	200	2,345.00	469,000
	コナカ	700	343.00	240,100
	ハウスオブローゼ	100	1,651.00	165,100
	G-7ホールディングス	300	3,555.00	1,066,500
	イオン北海道	700	1,010.00	707,000
	コジマ	1,000	686.00	686,000
	ヒマラヤ	200	1,058.00	211,600
	コーナン商事	800	4,215.00	3,372,000
	エコス	200	1,900.00	380,000
	ワタミ	700	960.00	672,000
	マルシェ	100	498.00	49,800
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	11,300	2,400.00	27,120,000
	西松屋チェーン	1,200	1,392.00	1,670,400
	ゼンショーホールディングス	3,000	2,792.00	8,376,000
	幸楽苑ホールディングス	400	1,498.00	599,200
	ハークスレイ	100	978.00	97,800
	サイゼリヤ	800	2,795.00	2,236,000
	VTホールディングス	2,100	472.00	991,200
	魚力	200	2,084.00	416,800
	ポプラ	100	261.00	26,100
	フジ・コーポレーション	300	1,227.00	368,100
	ユナイテッドアローズ	600	2,011.00	1,206,600
	ハイデイ日高	800	1,839.00	1,471,200
	京都きもの友禅	400	265.00	106,000
	コロワイド	1,900	1,993.00	3,786,700
	ピーシーデポコーポレーション	700	477.00	333,900
	壱番屋	400	4,900.00	1,960,000
	トップカルチャー	200	348.00	69,600
	PLANT	100	716.00	71,600
	スギホールディングス	1,100	7,920.00	8,712,000
	薬王堂ホールディングス	200	2,256.00	451,200
	ヴィア・ホールディングス	700	192.00	134,400
	スクロール	800	846.00	676,800
	ヨンドシーホールディングス	500	1,851.00	925,500
	木曽路	700	2,388.00	1,671,600
	SRSホールディングス	700	812.00	568,400
	千趣会	1,000	370.00	370,000
	タカキュー	400	134.00	53,600
	リテールパートナーズ	700	1,158.00	810,600
	ケーヨー	1,000	848.00	848,000
	上新電機	700	2,705.00	1,893,500
	日本瓦斯	2,800	1,877.00	5,255,600
	ロイヤルホールディングス	1,000	1,998.00	1,998,000
	いなげや	600	1,447.00	868,200
	チヨダ	600	887.00	532,200
	ライフコーポレーション	500	3,475.00	1,737,500
	リンガーハット	700	2,295.00	1,606,500
	MrMaxHD	800	685.00	548,000
	テンアライド	500	336.00	168,000
	AOKIホールディングス	1,100	662.00	728,200
	オークワ	900	1,100.00	990,000
	コメリ	900	2,665.00	2,398,500
	青山商事	1,300	727.00	945,100
	しまむら	700	10,120.00	7,084,000
	はせがわ	300	278.00	83,400
	高島屋	4,100	1,205.00	4,940,500
	松屋	1,200	1,027.00	1,232,400
	エイチ・ツー・オーリテイリング	2,700	903.00	2,438,100
	近鉄百貨店	200	3,145.00	629,000
	丸井グループ	4,800	2,043.00	9,806,400
	アクシアルリテイリング	500	3,830.00	1,915,000
	井筒屋	300	246.00	73,800
	イオン	21,800	2,936.00	64,004,800
	イズミ	1,200	3,985.00	4,782,000
	平和堂	1,000	2,086.00	2,086,000
	フジ	700	1,993.00	1,395,100
	ヤオコー	600	6,410.00	3,846,000
	ゼビオホールディングス	700	994.00	695,800
	ケーズホールディングス	4,800	1,251.00	6,004,800
	Olympicグループ	300	768.00	230,400
	日産東京販売ホールディングス	800	245.00	196,000
	シルバーライフ	100	2,006.00	200,600
	一家ダイニングプロジェクト	100	582.00	58,200
	Genky DrugStores	200	4,210.00	842,000
	ナルミヤ・インターナショナル	100	1,111.00	111,100
	ブックオフグループホールディングス	300	951.00	285,300
	ギフト	100	2,415.00	241,500
	アインホールディングス	800	6,570.00	5,256,000
	元気寿司	200	2,505.00	501,000
	ヤマダホールディングス	19,000	508.00	9,652,000
	アークランドサカモト	900	1,502.00	1,351,800
	ニトリホールディングス	2,200	20,130.00	44,286,000
	グルメ杵屋	400	954.00	381,600
	愛眼	500	226.00	113,000
	ケーユーホールディングス	300	1,001.00	300,300
	吉野家ホールディングス	1,900	2,083.00	3,957,700
	松屋フーズホールディングス	300	3,540.00	1,062,000
	サガミホールディングス	800	1,011.00	808,800
	関西スーパーマーケット	400	999.00	399,600
	王将フードサービス	400	5,760.00	2,304,000
	プレナス	600	2,113.00	1,267,800
	ミニストップ	400	1,408.00	563,200
	アークス	1,100	2,219.00	2,440,900
	バローホールディングス	1,200	2,277.00	2,732,400
	藤久	100	720.00	72,000
	ベルク	300	5,090.00	1,527,000
	大庄	300	1,035.00	310,500
	ファーストリテイリング	800	79,600.00	63,680,000
	サンドラッグ	2,100	3,590.00	7,539,000
	サックスバーホールディングス	500	607.00	303,500
	ヤマザワ	100	1,691.00	169,100
	やまや	100	2,322.00	232,200
	ベルーナ	1,200	948.00	1,137,600
小計	銘柄数:198			698,510,300
	組入時価比率:99.4%			100.0%
	合計				698,510,300

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年7月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート